资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54303.25 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5996.31 9.94%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:60300.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛微微电 688325 45.15 5399.28 8.98%
澜起科技 688008 34.31 4298.92 7.15%
药明生物 02269 119.10 3472.36 5.77%
汇顶科技 603160 49.73 3277.25 5.45%
和黄医药 00013 155.55 3114.94 5.18%
中科飞测 688361 19.13 2908.76 4.84%
尚太科技 001301 36.63 2720.89 4.52%
迪哲医药 688192 47.17 2556.19 4.25%
彩虹股份 600707 423.55 2367.64 3.94%
欣旺达 300207 81.46 2053.61 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 63.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 13.01%
医疗保健 0.66 10.95%
非日常生活消费品 0.13 2.20%
租赁和商务服务业 0.02 0.30%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 251.40 7139.07 8.63%
赛微微电 688325 71.62 6269.29 7.58%
澜起科技 688008 52.95 6237.29 7.54%
汇顶科技 603160 65.20 5150.86 6.23%
和黄医药 00013 217.10 4043.36 4.89%
彩虹股份 600707 608.52 3949.29 4.78%
中科飞测 688361 23.95 3663.93 4.43%
尚太科技 001301 38.67 3318.29 4.01%
迪哲医药 688192 57.58 3316.35 4.01%
长春高新 000661 29.46 2726.52 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 59.03%
医疗保健 1.28 15.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 12.21%
非日常生活消费品 0.30 3.58%
房地产 0.17 2.05%
日常消费品 0.14 1.71%
租赁和商务服务业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 22.00 2248.59 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2248.59 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%