财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16543.17 |
10922.20 |
4869.23 |
5454.58 |
-3481.77 |
| 本期利润(万元) |
34245.44 |
-4018.54 |
19322.09 |
22775.95 |
2126.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.04 |
0.17 |
0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.12 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
2.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12935.73 |
0.00 |
-40224.75 |
0.00 |
-53369.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77874.26 |
67627.12 |
80002.85 |
88629.28 |
70955.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.72 |
0.76 |
0.81 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
52.16 |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
15.87 |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
-39.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6173.69 |
5099.87 |
4198.23 |
5053.18 |
4544.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
79351.52 |
75928.62 |
67008.69 |
69157.57 |
75496.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
79351.52 |
75928.62 |
67008.69 |
69157.57 |
75496.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.13 |
86.25 |
72.55 |
82.20 |
84.84 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
14.38 |
12.09 |
13.70 |
14.14 |
| 资产总计(万元) |
87793.92 |
85404.56 |
75239.09 |
79978.93 |
85071.96 |
| 负债合计(万元) |
3213.72 |
1294.77 |
803.01 |
1165.99 |
1135.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
84580.20 |
84109.78 |
74436.08 |
78812.95 |
83936.05 |
| 未分配利润(万元) |
11361.99 |
-26532.82 |
-47830.50 |
-54469.71 |
-61982.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.70 |
44.33 |
27.67 |
91.43 |
48.50 |
| 投资收益(万元) |
18123.14 |
6211.62 |
-3147.81 |
-14279.93 |
-8354.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18843.41 |
15141.98 |
5872.69 |
13266.68 |
4475.00 |
| 其它收入(万元) |
4.26 |
0.78 |
0.07 |
0.47 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
36985.52 |
21398.71 |
2752.62 |
-921.36 |
-3830.69 |
| 管理人报酬(万元) |
485.31 |
958.20 |
449.16 |
1014.78 |
522.42 |
| 托管费(万元) |
80.88 |
159.70 |
74.86 |
169.13 |
87.07 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.10 |
10.41 |
19.98 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
592.42 |
1169.37 |
548.46 |
1239.45 |
639.13 |
| 利润总额(万元) |
36393.10 |
20229.35 |
2204.16 |
-2160.80 |
-4469.82 |
| 净利润(万元) |
36393.10 |
20229.35 |
2204.16 |
-2160.80 |
-4469.82 |
