财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2416.46 |
1002.88 |
2640.84 |
919.50 |
964.91 |
| 本期利润(万元) |
2787.76 |
-47.29 |
3543.57 |
2633.35 |
882.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.01 |
0.35 |
0.27 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.97 |
0.00 |
45.74 |
0.00 |
12.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1174.83 |
0.00 |
-1381.83 |
0.00 |
-3499.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6454.76 |
5639.32 |
8380.24 |
9227.80 |
7301.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
0.94 |
0.98 |
0.97 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
52.92 |
0.00 |
56.79 |
0.00 |
13.15 |
| 累计净值增长率(%) |
49.49 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
-29.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
794.50 |
1012.92 |
606.45 |
767.73 |
631.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
7753.91 |
10476.14 |
9328.09 |
8582.13 |
9252.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
7652.85 |
10445.84 |
9318.00 |
8572.09 |
9252.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.06 |
30.30 |
10.09 |
10.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.29 |
11.54 |
9.47 |
9.36 |
10.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.92 |
1.58 |
1.56 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
8832.47 |
11533.77 |
9986.23 |
9374.64 |
10009.04 |
| 负债合计(万元) |
67.68 |
101.30 |
107.51 |
93.19 |
121.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
8764.79 |
11432.47 |
9878.72 |
9281.44 |
9887.46 |
| 未分配利润(万元) |
2843.41 |
-366.01 |
-4230.96 |
-5702.28 |
-6794.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
3.11 |
1.59 |
5.14 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
3349.44 |
3734.62 |
1373.15 |
-1840.46 |
-1281.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
486.66 |
1231.40 |
-110.27 |
747.50 |
-225.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3837.13 |
4969.13 |
1264.48 |
-1087.82 |
-1504.04 |
| 管理人报酬(万元) |
52.61 |
125.94 |
56.87 |
116.83 |
63.24 |
| 托管费(万元) |
8.77 |
20.99 |
9.48 |
19.47 |
10.54 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.95 |
5.57 |
10.98 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
79.04 |
185.89 |
81.79 |
167.64 |
93.83 |
| 利润总额(万元) |
3758.09 |
4783.24 |
1182.68 |
-1255.46 |
-1597.87 |
| 净利润(万元) |
3758.09 |
4783.24 |
1182.68 |
-1255.46 |
-1597.87 |
