财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19207.45 |
6578.67 |
5404.71 |
6261.18 |
-3879.81 |
| 本期利润(万元) |
37922.59 |
1914.79 |
21724.60 |
25208.88 |
2449.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.02 |
0.17 |
0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.24 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8025.48 |
0.00 |
-37497.02 |
0.00 |
-53490.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77486.15 |
82658.42 |
87570.83 |
98443.52 |
81287.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.80 |
0.78 |
0.83 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
52.80 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
2.98 |
| 累计净值增长率(%) |
19.06 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
-37.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6284.52 |
6939.18 |
4835.74 |
4583.34 |
5008.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
85190.58 |
84072.65 |
77029.35 |
78685.84 |
84829.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
85190.58 |
84072.65 |
77029.35 |
78685.84 |
84829.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.14 |
94.76 |
83.41 |
93.89 |
96.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.52 |
15.79 |
13.90 |
15.65 |
16.06 |
| 资产总计(万元) |
94338.56 |
94856.02 |
86502.00 |
90568.07 |
96557.03 |
| 负债合计(万元) |
2251.97 |
3116.99 |
1062.55 |
436.52 |
1350.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
92086.59 |
91739.03 |
85439.45 |
90131.55 |
95206.49 |
| 未分配利润(万元) |
14289.32 |
-26164.28 |
-51537.00 |
-58667.59 |
-66416.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.95 |
50.84 |
33.81 |
133.64 |
83.14 |
| 投资收益(万元) |
20882.82 |
6900.82 |
-3499.06 |
-15449.82 |
-9140.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19995.54 |
17171.88 |
6655.35 |
14412.05 |
4870.99 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
1.84 |
0.46 |
0.68 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
40904.52 |
24125.36 |
3190.57 |
-903.45 |
-4185.71 |
| 管理人报酬(万元) |
548.34 |
1082.09 |
515.77 |
1154.35 |
595.42 |
| 托管费(万元) |
91.39 |
180.35 |
85.96 |
192.39 |
99.24 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.65 |
10.62 |
20.25 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
667.28 |
1316.79 |
629.19 |
1407.18 |
728.10 |
| 利润总额(万元) |
40237.24 |
22808.57 |
2561.39 |
-2310.63 |
-4913.81 |
| 净利润(万元) |
40237.24 |
22808.57 |
2561.39 |
-2310.63 |
-4913.81 |
