我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6805.29 |
-9238.72 |
-7080.14 |
-35494.99 |
-10722.92 |
| 本期利润(万元) |
9236.62 |
-4629.38 |
-1621.41 |
-42833.69 |
-22008.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
-32.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62789.07 |
0.00 |
-61709.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96522.67 |
90241.25 |
95790.38 |
100148.42 |
113816.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.61 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.03 |
0.00 |
-38.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5008.48 |
7087.78 |
7694.88 |
10156.89 |
15389.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
84829.96 |
92795.88 |
126373.88 |
161059.17 |
224831.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
84829.96 |
92795.88 |
126373.88 |
161059.17 |
224831.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.38 |
107.07 |
179.76 |
217.61 |
343.71 |
| 应付托管费(万元) |
16.06 |
17.85 |
29.96 |
36.27 |
57.28 |
| 资产总计(万元) |
96557.03 |
106880.79 |
151240.22 |
174839.54 |
273800.23 |
| 负债合计(万元) |
1350.54 |
991.05 |
1996.57 |
2543.76 |
10325.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
95206.49 |
105889.74 |
149243.65 |
172295.78 |
263474.24 |
| 未分配利润(万元) |
-66416.00 |
-65399.33 |
-38006.38 |
-27296.16 |
5010.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.14 |
281.02 |
137.79 |
1456.36 |
1296.28 |
| 投资收益(万元) |
-9140.00 |
-35573.10 |
-12735.01 |
-17447.44 |
-13404.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4870.99 |
-7783.10 |
1232.52 |
-8665.03 |
16418.61 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.06 |
1.73 |
57.44 |
52.30 |
| 收入合计(万元) |
-4185.71 |
-43073.12 |
-11362.97 |
-24598.67 |
4362.87 |
| 管理人报酬(万元) |
595.42 |
1954.21 |
1204.61 |
3607.21 |
2116.82 |
| 托管费(万元) |
99.24 |
325.70 |
200.77 |
601.20 |
352.80 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
25.28 |
13.09 |
25.68 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
728.10 |
2369.15 |
1455.16 |
4341.98 |
2544.95 |
| 利润总额(万元) |
-4913.81 |
-45442.27 |
-12818.13 |
-28940.65 |
1817.92 |
| 净利润(万元) |
-4913.81 |
-45442.27 |
-12818.13 |
-28940.65 |
1817.92 |
