资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84072.65 91.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7237.88 7.86%
其他资产 793.28 0.86%
资产总值:92103.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.19 8757.58 9.55%
宁德时代 300750 22.83 8385.28 9.14%
中际旭创 300308 8.18 4989.80 5.44%
立讯精密 002475 76.48 4337.18 4.73%
生益科技 600183 58.98 4211.76 4.59%
鹏辉能源 300438 64.96 3457.17 3.77%
潮宏基 002345 265.50 3318.75 3.62%
恺英网络 002517 143.40 3136.16 3.42%
信立泰 002294 60.07 2976.47 3.24%
德业股份 605117 34.53 2976.11 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 69.11%
通信服务 0.88 9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.81%
信息技术 0.28 3.10%
金融 0.20 2.17%
采矿业 0.10 1.07%
科学研究和技术服务业 0.09 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.07 10480.94 10.15%
腾讯控股 00700 16.85 10199.40 9.87%
立讯精密 002475 89.98 5820.81 5.63%
信达生物 01801 56.25 4950.63 4.79%
恺英网络 002517 143.40 4026.67 3.90%
海大集团 002311 55.14 3516.02 3.40%
中际旭创 300308 8.18 3302.10 3.20%
歌尔股份 002241 87.42 3278.25 3.17%
生益科技 600183 58.98 3186.10 3.08%
鹏辉能源 300438 76.72 3130.18 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 64.46%
通信服务 1.02 9.87%
医疗保健 0.72 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.90%
日常消费品 0.34 3.26%
信息技术 0.29 2.79%
采矿业 0.12 1.17%
科学研究和技术服务业 0.12 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
金融 0.00 0.00%