资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11641.30 94.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 659.70 5.36%
其他资产 14.02 0.11%
资产总值:12315.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.25 462.40 3.77%
中际旭创 300308 0.34 431.80 3.52%
江海股份 002484 3.16 331.80 2.70%
盛美上海 688082 0.69 297.65 2.43%
信维通信 300136 2.48 295.74 2.41%
兆易创新 603986 0.36 293.40 2.39%
火炬电子 603678 3.34 277.22 2.26%
大族激光 002008 1.57 235.48 1.92%
海光信息 688041 0.63 233.77 1.90%
新金路 000510 9.39 233.25 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 80.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.12%
金融业 0.03 2.34%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
建筑业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
采矿业 0.01 0.67%
批发和零售业 0.01 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 20.01 295.15 3.14%
烽火通信 600498 5.71 288.24 3.06%
宁德时代 300750 0.46 184.78 1.96%
蓝特光学 688127 2.87 163.05 1.73%
天华新能 300390 2.55 149.18 1.58%
大中矿业 001203 3.33 132.97 1.41%
海光信息 688041 0.61 127.84 1.36%
中际旭创 300308 0.22 125.27 1.33%
农业银行 601288 17.11 114.64 1.22%
工商银行 601398 14.13 107.95 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 54.40%
采矿业 0.03 3.43%
金融业 0.03 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.78%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
综合 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
房地产业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 3.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%