财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35751.13 |
17223.55 |
38591.51 |
30822.41 |
1705.40 |
| 本期利润(万元) |
36030.14 |
3055.35 |
48388.78 |
47823.33 |
903.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.05 |
0.40 |
0.39 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.58 |
0.00 |
49.71 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30950.68 |
0.00 |
3217.25 |
0.00 |
-41970.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76512.01 |
62606.74 |
76112.83 |
91906.25 |
94150.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
62.93 |
0.00 |
52.21 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
70.62 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
-30.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10715.14 |
9558.37 |
7244.40 |
8011.76 |
17196.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
91597.84 |
94014.73 |
104795.28 |
111822.24 |
111103.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
91488.74 |
93893.52 |
104795.28 |
109231.41 |
110597.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
109.10 |
121.21 |
0.00 |
2590.83 |
506.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.91 |
96.90 |
108.95 |
122.94 |
130.07 |
| 应付托管费(万元) |
15.15 |
16.15 |
18.16 |
20.49 |
21.68 |
| 资产总计(万元) |
103439.96 |
104324.97 |
114707.98 |
122916.23 |
131291.25 |
| 负债合计(万元) |
5914.10 |
1524.23 |
1754.74 |
1027.44 |
2020.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
97525.86 |
102800.75 |
112953.24 |
121888.79 |
129270.28 |
| 未分配利润(万元) |
39914.40 |
3806.95 |
-51125.03 |
-55994.73 |
-72935.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.02 |
45.83 |
28.44 |
70.81 |
29.89 |
| 投资收益(万元) |
50948.26 |
48167.52 |
2812.58 |
-2696.03 |
-9445.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.94 |
11254.93 |
-970.79 |
5778.83 |
3539.18 |
| 其它收入(万元) |
24.49 |
24.38 |
6.63 |
7.25 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
51134.71 |
59492.66 |
1876.86 |
3160.86 |
-5874.76 |
| 管理人报酬(万元) |
615.17 |
1408.09 |
712.23 |
1524.70 |
797.81 |
| 托管费(万元) |
102.53 |
234.68 |
118.71 |
254.12 |
132.97 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
23.51 |
11.59 |
21.83 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
850.28 |
1826.53 |
921.49 |
1972.44 |
1031.77 |
| 利润总额(万元) |
50284.43 |
57666.13 |
955.36 |
1188.42 |
-6906.52 |
| 净利润(万元) |
50284.43 |
57666.13 |
955.36 |
1188.42 |
-6906.52 |
