我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5142.95 |
-8567.94 |
-14153.31 |
-34779.13 |
-17639.66 |
| 本期利润(万元) |
2308.65 |
-5658.60 |
-2150.89 |
-39068.31 |
-28904.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60222.69 |
0.00 |
-59466.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106236.20 |
107740.87 |
114716.84 |
121748.01 |
137048.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.64 |
0.66 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-22.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.85 |
0.00 |
-32.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17196.91 |
10113.65 |
15504.92 |
13876.31 |
17648.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
111103.31 |
137139.14 |
192283.24 |
208441.68 |
206383.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
110597.30 |
137139.14 |
191273.83 |
208441.68 |
206383.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
506.01 |
0.00 |
1009.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.07 |
152.29 |
257.59 |
284.16 |
273.49 |
| 应付托管费(万元) |
21.68 |
25.38 |
42.93 |
47.36 |
45.58 |
| 资产总计(万元) |
131291.25 |
149040.11 |
211711.65 |
224544.96 |
229936.98 |
| 负债合计(万元) |
2020.97 |
2234.20 |
3371.58 |
1882.90 |
10788.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
129270.28 |
146805.91 |
208340.06 |
222662.06 |
219148.31 |
| 未分配利润(万元) |
-72935.28 |
-72308.27 |
-32350.93 |
-33034.99 |
5869.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.89 |
77.82 |
48.38 |
302.16 |
255.60 |
| 投资收益(万元) |
-9445.07 |
-38782.79 |
-7774.14 |
-35047.12 |
-34665.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3539.18 |
-5102.40 |
8446.12 |
7297.38 |
40815.40 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
26.03 |
16.30 |
114.95 |
39.77 |
| 收入合计(万元) |
-5874.76 |
-43781.33 |
736.67 |
-27332.64 |
6445.31 |
| 管理人报酬(万元) |
797.81 |
2726.98 |
1612.05 |
3284.62 |
1633.33 |
| 托管费(万元) |
132.97 |
454.50 |
268.67 |
547.44 |
272.22 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
23.02 |
11.51 |
23.62 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
1031.77 |
3465.40 |
2038.03 |
4090.69 |
2015.85 |
| 利润总额(万元) |
-6906.52 |
-47246.73 |
-1301.36 |
-31423.33 |
4429.46 |
| 净利润(万元) |
-6906.52 |
-47246.73 |
-1301.36 |
-31423.33 |
4429.46 |
