资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108963.36 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11095.55 9.12%
其他资产 1635.16 1.34%
资产总值:121694.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 74.14 8757.58 7.27%
腾讯控股 00700 18.67 8562.93 7.10%
银轮股份 002126 308.39 8520.69 7.07%
拓普集团 601689 88.19 5094.74 4.23%
蓝思科技 300433 200.40 5076.13 4.21%
赛力斯 601127 38.97 4905.93 4.07%
恒立液压 601100 59.35 4720.90 3.92%
长盈精密 300115 186.28 4645.82 3.85%
兆易创新 603986 38.03 4444.71 3.69%
中芯国际 688981 44.84 4005.26 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.24 68.40%
非周期性消费品 0.98 8.16%
电信服务 0.86 7.10%
采矿业 0.42 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 327.81 6805.35 5.58%
寒武纪 688256 10.15 6681.99 5.48%
沃尔核材 002130 260.26 6571.56 5.39%
中兴通讯 000063 153.47 6200.19 5.09%
中芯国际 688981 60.66 5739.40 4.71%
兆易创新 603986 53.53 5716.79 4.69%
东山精密 002384 178.89 5223.62 4.29%
格力电器 000651 102.39 4653.63 3.82%
广和通 300638 219.72 4427.32 3.63%
长电科技 600584 102.30 4179.98 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.41 77.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 9.68%
非周期性消费品 0.18 1.45%
信息科技 0.10 0.82%
批发和零售业 0.05 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 8.84 2172.99 1.78%
24国债02 4.10 417.84 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2172.99 1.78%
国家债券 417.84 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%