资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91488.74 88.45%
债券 109.10 0.11%
银行存款和结算备付金 11683.69 11.30%
其他资产 158.43 0.15%
资产总值:103439.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 79.17 8312.85 8.52%
芯原股份 688521 18.29 6787.48 6.96%
中际旭创 300308 5.28 6705.60 6.88%
长川科技 300604 19.49 6654.28 6.82%
东山精密 002384 21.68 5688.35 5.83%
新易盛 300502 8.66 5255.65 5.39%
华峰测控 688200 9.84 5165.04 5.30%
华虹宏力 688347 14.92 5017.76 5.15%
大族激光 002008 30.40 4563.34 4.68%
火炬电子 603678 51.46 4271.18 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.46 86.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息科技 0.00 0.01%
医疗 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.48 7106.24 8.37%
东方电气 600875 187.82 6583.09 7.75%
长芯博创 300548 40.39 6185.73 7.29%
中国动力 600482 187.85 5885.34 6.93%
新易盛 300502 11.30 5004.09 5.89%
长飞光纤 601869 15.41 4769.24 5.62%
天孚通信 300394 14.34 4324.94 5.09%
芯原股份 688521 19.84 4013.15 4.73%
新金路 000510 265.39 3914.50 4.61%
东山精密 002384 35.95 3713.87 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.24 73.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.73%
综合 0.09 1.11%
采矿业 0.00 0.03%
医疗 0.00 0.02%
信息科技 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.09 109.10 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.10 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%