资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8907.57 5.84%
债券 136931.87 89.74%
银行存款和结算备付金 5092.64 3.34%
其他资产 1662.73 1.09%
资产总值:152594.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 87.31 791.90 0.52%
中信银行 601998 73.06 664.85 0.43%
长鑫科技 688825 15.31 591.90 0.39%
华润万象生活 01209 11.30 370.55 0.24%
伊利股份 600887 13.73 374.83 0.24%
川投能源 600674 22.45 373.12 0.24%
民生银行 600016 98.57 345.98 0.23%
中国移动 600941 3.55 340.09 0.22%
邮储银行 601658 61.12 333.72 0.22%
广深铁路 601333 109.54 337.38 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 2.33%
金融业 0.22 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.33%
地产业 0.04 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.24%
房地产业 0.03 0.20%
医疗 0.02 0.10%
采矿业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中恒电气 002364 8.39 451.38 0.43%
中际旭创 300308 0.35 444.50 0.42%
中巨芯 688549 12.10 445.58 0.42%
华泰证券 601688 20.95 431.99 0.41%
招商银行 600036 11.80 418.90 0.40%
欧科亿 688308 2.30 417.49 0.40%
立昂微 605358 5.31 412.06 0.39%
京东方A 000725 47.65 413.60 0.39%
江钨装备 600397 14.86 404.64 0.38%
燕麦科技 688312 4.69 393.52 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 10.80%
金融业 0.09 0.81%
批发和零售业 0.04 0.38%
采矿业 0.04 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.31%
科学研究和技术服务业 0.02 0.20%
信息科技 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
非周期性消费品 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 130.00 14135.76 9.22%
26建行永续债02BC 130.00 13011.19 8.49%
26中信银行永续债02BC 90.00 9111.53 5.95%
25中行二级资本债02BC 50.00 5173.14 3.38%
26超长特别国债01 50.00 5129.79 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41010.75 26.76%
国家债券 21316.01 13.91%
企业债 9126.61 5.96%
可转债 234.15 0.15%
央行票据 0.00 0.00%