财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.76 |
44.41 |
261.44 |
162.56 |
71.67 |
| 本期利润(万元) |
56.58 |
-9.69 |
297.39 |
228.99 |
92.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.20 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
7.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-92.50 |
0.00 |
-165.58 |
0.00 |
-525.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
717.80 |
829.56 |
889.08 |
952.48 |
1197.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.84 |
0.85 |
0.88 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
7.07 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
7.84 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.68 |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
-29.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3290.74 |
917.59 |
323.07 |
273.72 |
2896.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
21294.60 |
26036.02 |
25290.00 |
24104.78 |
24433.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
20020.31 |
24577.32 |
23780.28 |
22644.77 |
22885.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1274.29 |
1458.70 |
1509.72 |
1460.00 |
1547.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.83 |
26.90 |
25.06 |
26.10 |
27.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
4.48 |
4.18 |
4.35 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
25009.73 |
28488.41 |
26294.36 |
25751.83 |
27558.22 |
| 负债合计(万元) |
2296.94 |
1811.44 |
319.46 |
348.94 |
1510.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
22712.80 |
26676.97 |
25974.90 |
25402.89 |
26047.42 |
| 未分配利润(万元) |
-1528.72 |
-3896.23 |
-10205.88 |
-12864.78 |
-17181.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
8.15 |
3.55 |
20.18 |
10.36 |
| 投资收益(万元) |
1586.87 |
7158.08 |
1787.73 |
213.36 |
-793.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.51 |
452.79 |
418.99 |
1096.34 |
-486.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2063.35 |
7619.02 |
2210.27 |
1329.88 |
-1269.22 |
| 管理人报酬(万元) |
151.38 |
314.76 |
152.07 |
322.09 |
169.25 |
| 托管费(万元) |
25.23 |
52.46 |
25.35 |
53.68 |
28.21 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.25 |
10.88 |
21.94 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
196.64 |
396.79 |
191.91 |
419.68 |
224.40 |
| 利润总额(万元) |
1866.71 |
7222.23 |
2018.35 |
910.21 |
-1493.62 |
| 净利润(万元) |
1866.71 |
7222.23 |
2018.35 |
910.21 |
-1493.62 |
