我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.05 |
-48.39 |
-40.04 |
-159.17 |
-44.78 |
| 本期利润(万元) |
42.89 |
-32.73 |
-21.09 |
-204.81 |
-108.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
-28.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236.87 |
0.00 |
-295.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448.84 |
430.99 |
466.93 |
619.53 |
655.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.65 |
0.66 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
-25.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.47 |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
881.66 |
1266.42 |
1440.22 |
1527.80 |
1997.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
14323.45 |
16448.26 |
20260.40 |
21472.38 |
23933.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
14323.45 |
16448.26 |
20260.40 |
21472.38 |
23933.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.50 |
20.14 |
30.11 |
33.43 |
36.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
3.36 |
5.02 |
5.57 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
16394.45 |
20111.31 |
25355.06 |
26953.29 |
30936.57 |
| 负债合计(万元) |
61.69 |
66.89 |
315.91 |
368.89 |
199.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
16332.76 |
20044.42 |
25039.15 |
26584.41 |
30736.76 |
| 未分配利润(万元) |
-8499.79 |
-9119.11 |
-4089.85 |
-2519.04 |
1715.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.90 |
60.04 |
27.45 |
151.30 |
110.92 |
| 投资收益(万元) |
-1575.07 |
-4716.25 |
-1438.76 |
-1479.82 |
-453.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
799.12 |
-1527.67 |
80.91 |
-716.59 |
2278.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-762.06 |
-6183.88 |
-1330.40 |
-2045.11 |
1935.46 |
| 管理人报酬(万元) |
104.54 |
326.82 |
193.54 |
398.23 |
184.15 |
| 托管费(万元) |
17.42 |
54.47 |
32.26 |
66.37 |
30.69 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.17 |
8.53 |
5.16 |
2.40 |
| 费用合计(万元) |
132.37 |
404.21 |
237.40 |
475.92 |
220.06 |
| 利润总额(万元) |
-894.43 |
-6588.09 |
-1567.79 |
-2521.03 |
1715.41 |
| 净利润(万元) |
-894.43 |
-6588.09 |
-1567.79 |
-2521.03 |
1715.41 |
