财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.86 |
26.13 |
25.74 |
24.34 |
-13.13 |
| 本期利润(万元) |
170.82 |
6.80 |
87.79 |
103.56 |
11.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.02 |
0.18 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.33 |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17.82 |
0.00 |
-132.11 |
0.00 |
-180.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468.75 |
355.13 |
373.83 |
434.37 |
322.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.87 |
0.85 |
0.91 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
51.81 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
29.57 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
-31.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.92 |
938.96 |
902.97 |
930.53 |
881.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12171.06 |
14901.87 |
13492.17 |
13515.49 |
14323.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
12171.06 |
14901.87 |
13492.17 |
13515.49 |
14323.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.33 |
17.15 |
14.67 |
16.11 |
16.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.86 |
2.44 |
2.69 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
13556.50 |
16719.08 |
15066.66 |
15767.78 |
16394.45 |
| 负债合计(万元) |
326.69 |
73.62 |
208.22 |
239.88 |
61.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
13229.81 |
16645.46 |
14858.44 |
15527.90 |
16332.76 |
| 未分配利润(万元) |
3361.84 |
-2266.48 |
-6180.05 |
-7213.96 |
-8499.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
10.04 |
6.51 |
21.36 |
13.90 |
| 投资收益(万元) |
3818.47 |
1408.38 |
-473.94 |
-2504.08 |
-1575.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2773.95 |
2880.51 |
1077.12 |
2405.30 |
799.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6596.55 |
4298.93 |
609.68 |
-77.42 |
-762.06 |
| 管理人报酬(万元) |
94.08 |
191.26 |
90.01 |
199.50 |
104.54 |
| 托管费(万元) |
15.68 |
31.88 |
15.00 |
33.25 |
17.42 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
14.86 |
7.36 |
14.63 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
118.59 |
240.87 |
113.72 |
250.91 |
132.37 |
| 利润总额(万元) |
6477.96 |
4058.06 |
495.96 |
-328.33 |
-894.43 |
| 净利润(万元) |
6477.96 |
4058.06 |
495.96 |
-328.33 |
-894.43 |
