| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.41 | -77.21 | -33.05 | -48.39 | -40.04 |
| 本期利润(万元) | 6.18 | -17.95 | 42.89 | -32.73 | -21.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.03 | 0.07 | -0.04 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.07 | 0.00 | -6.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -199.26 | 0.00 | -236.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 325.40 | 373.87 | 448.84 | 430.99 | 466.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.43 | 0.00 | -4.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.27 | 0.00 | -35.47 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 930.53 | 881.66 | 1266.42 | 1440.22 | 1527.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 13515.49 | 14323.45 | 16448.26 | 20260.40 | 21472.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 13515.49 | 14323.45 | 16448.26 | 20260.40 | 21472.38 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.11 | 16.50 | 20.14 | 30.11 | 33.43 |
| 应付托管费(万元) | 2.69 | 2.75 | 3.36 | 5.02 | 5.57 |
| 资产总计(万元) | 15767.78 | 16394.45 | 20111.31 | 25355.06 | 26953.29 |
| 负债合计(万元) | 239.88 | 61.69 | 66.89 | 315.91 | 368.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 15527.90 | 16332.76 | 20044.42 | 25039.15 | 26584.41 |
| 未分配利润(万元) | -7213.96 | -8499.79 | -9119.11 | -4089.85 | -2519.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.36 | 13.90 | 60.04 | 27.45 | 151.30 |
| 投资收益(万元) | -2504.08 | -1575.07 | -4716.25 | -1438.76 | -1479.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2405.30 | 799.12 | -1527.67 | 80.91 | -716.59 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -77.42 | -762.06 | -6183.88 | -1330.40 | -2045.11 |
| 管理人报酬(万元) | 199.50 | 104.54 | 326.82 | 193.54 | 398.23 |
| 托管费(万元) | 33.25 | 17.42 | 54.47 | 32.26 | 66.37 |
| 其它费用(万元) | 14.63 | 8.50 | 17.17 | 8.53 | 5.16 |
| 费用合计(万元) | 250.91 | 132.37 | 404.21 | 237.40 | 475.92 |
| 利润总额(万元) | -328.33 | -894.43 | -6588.09 | -1567.79 | -2521.03 |
| 净利润(万元) | -328.33 | -894.43 | -6588.09 | -1567.79 | -2521.03 |