财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.76 |
195.72 |
160.47 |
60.91 |
84.32 |
| 本期利润(万元) |
-104.10 |
30.04 |
270.64 |
173.63 |
64.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.02 |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.61 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
4.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-187.61 |
0.00 |
-337.03 |
0.00 |
-518.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
944.65 |
1199.34 |
1346.64 |
1455.86 |
1511.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.82 |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.57 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-18.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.98 |
235.92 |
152.70 |
132.57 |
272.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
10354.99 |
17518.75 |
17942.89 |
18978.55 |
19615.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
9779.01 |
16535.21 |
16897.57 |
17935.58 |
18477.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
575.98 |
983.54 |
1045.32 |
1042.96 |
1137.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.34 |
18.25 |
18.04 |
19.27 |
20.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
3.04 |
3.01 |
3.21 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
10622.94 |
17799.10 |
18205.42 |
19174.29 |
20172.48 |
| 负债合计(万元) |
136.79 |
94.52 |
176.67 |
129.40 |
101.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10486.15 |
17704.58 |
18028.75 |
19044.89 |
20071.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1697.90 |
-700.72 |
-3560.95 |
-4794.73 |
-6611.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
2.25 |
0.98 |
2.91 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
3120.34 |
2345.31 |
1198.66 |
1308.36 |
1009.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4043.63 |
1353.30 |
-235.22 |
1915.43 |
914.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-922.36 |
3700.86 |
964.42 |
3226.70 |
1926.15 |
| 管理人报酬(万元) |
85.69 |
220.24 |
110.01 |
235.81 |
120.34 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
36.71 |
18.34 |
39.30 |
20.06 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.37 |
9.88 |
21.38 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
114.83 |
289.67 |
145.21 |
311.12 |
158.61 |
| 利润总额(万元) |
-1037.18 |
3411.19 |
819.21 |
2915.58 |
1767.54 |
| 净利润(万元) |
-1037.18 |
3411.19 |
819.21 |
2915.58 |
1767.54 |
