我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.07 |
72.05 |
14.60 |
-1158.21 |
-351.56 |
| 本期利润(万元) |
181.96 |
154.20 |
65.81 |
-1174.30 |
-448.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
-0.28 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
-35.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-799.11 |
0.00 |
-1046.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1944.79 |
1818.03 |
1825.80 |
2015.60 |
2746.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.74 |
0.71 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
-28.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.01 |
0.00 |
-32.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.36 |
706.45 |
408.00 |
293.80 |
2860.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
19615.37 |
20391.66 |
30937.69 |
40314.52 |
30975.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
18477.85 |
19044.78 |
28819.08 |
35629.70 |
24634.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1137.52 |
1346.88 |
2118.61 |
4684.82 |
6341.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.35 |
20.61 |
37.96 |
52.05 |
38.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.43 |
6.33 |
8.67 |
6.39 |
| 资产总计(万元) |
20172.48 |
21178.87 |
31547.21 |
40842.40 |
33896.19 |
| 负债合计(万元) |
101.16 |
880.66 |
493.52 |
276.96 |
52.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
20071.32 |
20298.21 |
31053.69 |
40565.45 |
33843.83 |
| 未分配利润(万元) |
-6611.84 |
-9192.42 |
-6844.70 |
-2104.56 |
3915.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
22.45 |
13.17 |
64.80 |
44.81 |
| 投资收益(万元) |
1009.40 |
-9553.57 |
-5293.13 |
-2821.18 |
310.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
914.83 |
-188.45 |
73.04 |
-161.63 |
3602.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1926.15 |
-9719.57 |
-5206.92 |
-2918.01 |
3957.97 |
| 管理人报酬(万元) |
120.34 |
418.85 |
267.03 |
422.98 |
116.97 |
| 托管费(万元) |
20.06 |
69.81 |
44.51 |
70.50 |
19.49 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.57 |
10.76 |
14.92 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
158.61 |
541.12 |
339.11 |
531.44 |
148.50 |
| 利润总额(万元) |
1767.54 |
-10260.69 |
-5546.03 |
-3449.45 |
3809.47 |
| 净利润(万元) |
1767.54 |
-10260.69 |
-5546.03 |
-3449.45 |
3809.47 |
