我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11330.98 |
-17947.90 |
-7802.36 |
-26788.22 |
-6738.39 |
| 本期利润(万元) |
19214.28 |
-38634.19 |
-20116.54 |
-12908.69 |
-11834.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.83 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102538.70 |
0.00 |
-69261.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128430.92 |
114185.27 |
134483.95 |
157246.61 |
149646.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.53 |
0.61 |
0.70 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.31 |
0.00 |
-30.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8293.89 |
12640.77 |
10968.79 |
11352.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
133074.90 |
188626.16 |
193209.41 |
216095.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
133074.90 |
188626.16 |
193209.41 |
216095.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.34 |
206.19 |
243.65 |
301.27 |
| 应付托管费(万元) |
25.06 |
34.36 |
40.61 |
50.21 |
| 资产总计(万元) |
141841.43 |
202589.58 |
204573.45 |
228363.80 |
| 负债合计(万元) |
460.11 |
2902.30 |
943.55 |
1495.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
141381.32 |
199687.28 |
203629.90 |
226868.11 |
| 未分配利润(万元) |
-127562.49 |
-86828.71 |
-88615.30 |
-76889.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.20 |
52.02 |
28.25 |
164.86 |
| 投资收益(万元) |
-21297.01 |
-29186.28 |
-31628.58 |
-60804.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26779.25 |
16357.06 |
17803.08 |
-16496.76 |
| 其它收入(万元) |
67.41 |
65.69 |
30.25 |
36.31 |
| 收入合计(万元) |
-47990.64 |
-12711.52 |
-13767.00 |
-77100.09 |
| 管理人报酬(万元) |
958.53 |
2805.41 |
1624.40 |
1743.30 |
| 托管费(万元) |
159.75 |
467.57 |
270.73 |
290.55 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
24.05 |
11.39 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
1224.96 |
3524.14 |
2021.12 |
2154.49 |
| 利润总额(万元) |
-49215.61 |
-16235.66 |
-15788.12 |
-79254.58 |
| 净利润(万元) |
-49215.61 |
-16235.66 |
-15788.12 |
-79254.58 |
