财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7394.37 1706.77 67550.33 44832.34 12412.09
本期利润(万元) -4639.53 -4439.12 91528.98 66483.74 23789.74
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.04 0.57 0.42 0.13
加权平均净值利润率(%) -3.66 0.00 60.92 0.00 15.96
期末可供分配利润(万元) 18603.74 0.00 17216.14 0.00 -46835.87
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.14 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 108621.87 124853.04 154081.05 152576.49 144982.04
期末基金份额净值(元) 1.21 1.24 1.29 1.28 0.83
本期净值增长率(%) -6.39 0.00 83.82 0.00 17.90
累计净值增长率(%) 20.67 0.00 28.91 0.00 -17.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10625.69 15457.02 9670.88 9218.82 8293.89
交易性金融资产(万元) 176055.80 261644.15 171061.62 154185.69 133074.90
其中:股票投资(万元) 176055.80 261644.15 171061.62 154185.69 133074.90
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 201.36 268.50 170.48 177.71 150.34
应付托管费(万元) 33.56 44.75 28.41 29.62 25.06
资产总计(万元) 193425.89 279523.49 182174.84 164731.40 141841.43
负债合计(万元) 5929.95 6007.82 837.07 1540.82 460.11
所有者权益合计(万元) 187495.93 273515.67 181337.77 163190.58 141381.32
未分配利润(万元) 30554.79 59410.58 -38769.38 -70134.45 -127562.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 29.89 49.21 19.28 36.84 18.20
投资收益(万元) 15274.55 98557.84 16357.17 -8727.75 -21297.01
公允价值变动收益(万元) -31687.02 24076.54 13202.29 5484.07 -26779.25
其它收入(万元) 796.29 830.14 90.80 118.05 67.41
收入合计(万元) -15586.29 123513.74 29669.53 -3088.79 -47990.64
管理人报酬(万元) 1409.04 2440.86 1081.10 1857.46 958.53
托管费(万元) 234.84 406.81 180.18 309.58 159.75
其它费用(万元) 9.46 19.13 9.40 18.99 11.96
费用合计(万元) 1977.65 3187.26 1368.62 2363.91 1224.96
利润总额(万元) -17563.94 120326.48 28300.91 -5452.69 -49215.61
净利润(万元) -17563.94 120326.48 28300.91 -5452.69 -49215.61