鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025)_资产配置

鹏华兴鹏一年持有期混合C015025PENGHUA XINGPENG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1589.99	27.17%
债券	3669.50	62.70%
银行存款和结算备付金	541.95	9.26%
其他资产	50.93	0.87%

资产总值：5852.37万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	15.06	180.57	1.91%
中天科技	600522	10.90	172.76	1.83%
北方华创	002371	0.41	131.15	1.39%
电连技术	300679	2.11	84.89	0.90%
思特威	688213	1.26	61.11	0.65%
中国核电	601985	5.12	54.58	0.58%
韦尔股份	603501	0.50	49.69	0.53%
南微医学	688029	0.58	35.64	0.38%
三角防务	300775	1.15	35.19	0.37%
中国重工	601989	6.81	33.57	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
信息技术	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.28%
医疗保健	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
通信服务	0.00	0.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	22.54	230.13	2.02%
北方华创	002371	0.37	113.07	0.99%
乐普医疗	300003	7.92	109.14	0.96%
铁建重工	688425	24.60	95.45	0.84%
中天科技	600522	5.90	82.78	0.73%
中国核电	601985	7.62	70.03	0.62%
九号公司	689009	2.04	61.10	0.54%
中国重工	601989	12.81	59.69	0.52%
南微医学	688029	0.72	47.94	0.42%
奥士康	002913	1.58	44.08	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.15%
医疗保健	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.05%
信息技术	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	22.54	298.65	2.26%
西部超导	688122	2.86	152.24	1.15%
奕瑞科技	688301	0.37	121.32	0.92%
乐普医疗	300003	7.26	117.32	0.89%
铁建重工	688425	28.21	111.99	0.85%
中天科技	600522	8.90	111.16	0.84%
中国核电	601985	10.36	77.70	0.59%
九号公司	689009	2.04	60.51	0.46%
新产业	300832	0.77	60.21	0.46%
中航沈飞	600760	1.36	57.36	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铁建重工	688425	62.61	262.34	1.63%
心脉医疗	688016	0.93	172.96	1.08%
中天科技	600522	7.90	117.31	0.73%
长盈精密	300115	9.68	100.09	0.62%
九号公司	689009	2.04	71.05	0.44%
中航沈飞	600760	1.36	58.28	0.36%
内蒙一机	600967	6.00	53.16	0.33%
广东宏大	002683	2.40	53.54	0.33%
华中数控	300161	1.20	52.44	0.33%
奥士康	002913	1.58	50.91	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.08%
采矿业	0.01	0.33%
金融业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
医疗保健	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国电投10	10.00	1022.26	10.82%
19宁安01	10.00	1021.95	10.81%
23国债16	7.00	710.93	7.52%
21闽能01	6.00	616.42	6.52%
22国债20	2.93	297.94	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2660.63	28.16%
国家债券	1008.87	10.68%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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