我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7137.70 |
-21583.85 |
-5229.35 |
-9798.71 |
-2283.78 |
| 本期利润(万元) |
1039.02 |
-25468.28 |
-6167.24 |
-17922.70 |
-6543.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.35 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45370.83 |
0.00 |
77640.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45442.22 |
86168.14 |
120051.36 |
139968.18 |
218497.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.11 |
2.14 |
2.25 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.01 |
0.00 |
158.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7150.44 |
17063.34 |
28004.17 |
3676.59 |
3548.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
88938.49 |
142587.55 |
308172.89 |
56289.19 |
47573.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
88938.49 |
142587.55 |
308172.89 |
56289.19 |
47573.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.33 |
194.21 |
401.33 |
62.02 |
66.59 |
| 应付托管费(万元) |
16.72 |
32.37 |
66.89 |
10.34 |
11.10 |
| 资产总计(万元) |
96148.63 |
161018.51 |
340805.73 |
60018.17 |
52370.74 |
| 负债合计(万元) |
1478.52 |
9976.62 |
8381.04 |
356.06 |
455.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
94670.11 |
151041.89 |
332424.68 |
59662.11 |
51914.94 |
| 未分配利润(万元) |
42999.21 |
75434.46 |
182907.55 |
39879.16 |
35404.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.98 |
30.10 |
38.48 |
7.92 |
34.63 |
| 投资收益(万元) |
-20543.34 |
-8549.82 |
-11868.11 |
-342.98 |
21776.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4349.17 |
-8999.06 |
-7705.95 |
-2700.05 |
-12611.27 |
| 其它收入(万元) |
239.09 |
199.22 |
55.83 |
17.71 |
105.47 |
| 收入合计(万元) |
-24607.43 |
-17319.56 |
-19479.75 |
-3017.39 |
9305.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2585.80 |
1789.81 |
1677.22 |
359.95 |
1294.23 |
| 托管费(万元) |
430.97 |
298.30 |
279.54 |
59.99 |
215.71 |
| 其它费用(万元) |
25.25 |
11.69 |
22.35 |
11.02 |
23.23 |
| 费用合计(万元) |
3128.18 |
2154.34 |
1990.12 |
430.96 |
1954.09 |
| 利润总额(万元) |
-27735.61 |
-19473.90 |
-21469.87 |
-3448.35 |
7351.73 |
| 净利润(万元) |
-27735.61 |
-19473.90 |
-21469.87 |
-3448.35 |
7351.73 |
