财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1960.85 |
98.31 |
611.86 |
422.29 |
164.52 |
| 本期利润(万元) |
-569.07 |
-1129.57 |
760.77 |
628.50 |
292.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
0.12 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.54 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-996.04 |
0.00 |
-553.06 |
0.00 |
-909.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20439.72 |
35211.17 |
3392.70 |
4408.90 |
2822.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
0.96 |
1.01 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
6.94 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
7.11 |
| 累计净值增长率(%) |
3.15 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-16.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3512.74 |
2197.63 |
2523.67 |
1820.35 |
4009.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
33564.54 |
24160.87 |
25119.51 |
32051.20 |
52193.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
33564.54 |
24160.87 |
25119.51 |
32051.20 |
52193.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.51 |
27.58 |
27.17 |
38.12 |
57.52 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
4.60 |
4.53 |
6.35 |
9.59 |
| 资产总计(万元) |
37192.29 |
27422.78 |
27810.38 |
34117.89 |
56495.23 |
| 负债合计(万元) |
286.28 |
605.17 |
115.94 |
187.36 |
161.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
36906.01 |
26817.61 |
27694.44 |
33930.52 |
56334.12 |
| 未分配利润(万元) |
11267.21 |
14417.84 |
13384.04 |
10861.20 |
19460.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.02 |
9.31 |
5.07 |
14.78 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
4301.23 |
6031.87 |
2158.93 |
-12840.31 |
-7179.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2900.47 |
868.84 |
169.46 |
11493.48 |
6369.18 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
3.13 |
0.90 |
34.84 |
28.14 |
| 收入合计(万元) |
1412.59 |
6913.16 |
2334.35 |
-1297.21 |
-774.06 |
| 管理人报酬(万元) |
242.50 |
366.93 |
194.22 |
689.18 |
401.90 |
| 托管费(万元) |
40.42 |
61.15 |
32.37 |
114.86 |
66.98 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.74 |
8.77 |
18.05 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
356.55 |
479.21 |
258.26 |
886.75 |
515.17 |
| 利润总额(万元) |
1056.04 |
6433.95 |
2076.09 |
-2183.96 |
-1289.22 |
| 净利润(万元) |
1056.04 |
6433.95 |
2076.09 |
-2183.96 |
-1289.22 |
