财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 611.86 422.29 164.52 201.20 -2397.64
本期利润(万元) 760.77 628.50 292.00 432.34 -244.17
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.17 0.03 0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 13.86 0.00 3.78 0.00 -2.26
期末可供分配利润(万元) -553.06 0.00 -909.58 0.00 -3607.64
期末可供分配份额利润(元) -0.16 0.00 -0.27 0.00 -0.32
期末基金资产净值(万元) 3392.70 4408.90 2822.01 10668.37 8692.25
期末基金份额净值(元) 0.96 1.01 0.83 0.81 0.78
本期净值增长率(%) 23.76 0.00 7.11 0.00 -0.33
累计净值增长率(%) -3.54 0.00 -16.52 0.00 -22.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2197.63 2523.67 1820.35 4009.91 7150.44
交易性金融资产(万元) 24160.87 25119.51 32051.20 52193.20 88938.49
其中:股票投资(万元) 24160.87 25119.51 32051.20 52193.20 88938.49
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.58 27.17 38.12 57.52 100.33
应付托管费(万元) 4.60 4.53 6.35 9.59 16.72
资产总计(万元) 27422.78 27810.38 34117.89 56495.23 96148.63
负债合计(万元) 605.17 115.94 187.36 161.10 1478.52
所有者权益合计(万元) 26817.61 27694.44 33930.52 56334.12 94670.11
未分配利润(万元) 14417.84 13384.04 10861.20 19460.27 42999.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.31 5.07 14.78 8.48 45.98
投资收益(万元) 6031.87 2158.93 -12840.31 -7179.86 -20543.34
公允价值变动收益(万元) 868.84 169.46 11493.48 6369.18 -4349.17
其它收入(万元) 3.13 0.90 34.84 28.14 239.09
收入合计(万元) 6913.16 2334.35 -1297.21 -774.06 -24607.43
管理人报酬(万元) 366.93 194.22 689.18 401.90 2585.80
托管费(万元) 61.15 32.37 114.86 66.98 430.97
其它费用(万元) 17.74 8.77 18.05 12.24 25.25
费用合计(万元) 479.21 258.26 886.75 515.17 3128.18
利润总额(万元) 6433.95 2076.09 -2183.96 -1289.22 -27735.61
净利润(万元) 6433.95 2076.09 -2183.96 -1289.22 -27735.61