我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1588.71 |
-990.70 |
-1128.26 |
-1802.59 |
-458.06 |
| 本期利润(万元) |
341.02 |
-59.31 |
755.54 |
-2267.33 |
-557.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3938.49 |
0.00 |
-2371.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11754.42 |
13029.33 |
12963.25 |
8501.98 |
10692.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.83 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.32 |
0.00 |
-21.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4009.91 |
7150.44 |
17063.34 |
28004.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
52193.20 |
88938.49 |
142587.55 |
308172.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
52193.20 |
88938.49 |
142587.55 |
308172.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.52 |
100.33 |
194.21 |
401.33 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
16.72 |
32.37 |
66.89 |
| 资产总计(万元) |
56495.23 |
96148.63 |
161018.51 |
340805.73 |
| 负债合计(万元) |
161.10 |
1478.52 |
9976.62 |
8381.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
56334.12 |
94670.11 |
151041.89 |
332424.68 |
| 未分配利润(万元) |
19460.27 |
42999.21 |
75434.46 |
182907.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.48 |
45.98 |
30.10 |
38.48 |
| 投资收益(万元) |
-7179.86 |
-20543.34 |
-8549.82 |
-11868.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6369.18 |
-4349.17 |
-8999.06 |
-7705.95 |
| 其它收入(万元) |
28.14 |
239.09 |
199.22 |
55.83 |
| 收入合计(万元) |
-774.06 |
-24607.43 |
-17319.56 |
-19479.75 |
| 管理人报酬(万元) |
401.90 |
2585.80 |
1789.81 |
1677.22 |
| 托管费(万元) |
66.98 |
430.97 |
298.30 |
279.54 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
25.25 |
11.69 |
22.35 |
| 费用合计(万元) |
515.17 |
3128.18 |
2154.34 |
1990.12 |
| 利润总额(万元) |
-1289.22 |
-27735.61 |
-19473.90 |
-21469.87 |
| 净利润(万元) |
-1289.22 |
-27735.61 |
-19473.90 |
-21469.87 |
