资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19424.30 87.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2783.09 12.52%
其他资产 13.02 0.06%
资产总值:22220.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 44.02 1771.81 8.14%
长鑫科技 688825 29.57 1545.11 7.10%
中际旭创 300308 1.58 1277.34 5.87%
新易盛 300502 3.24 1261.92 5.80%
光智科技 300489 4.10 1141.23 5.24%
寒武纪 688256 1.09 1100.83 5.06%
长芯博创 300548 4.93 1083.76 4.98%
先导基电 600641 20.67 1003.94 4.61%
芯原股份 688521 4.67 801.78 3.68%
兴森科技 002436 18.48 756.57 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 67.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.81%
医疗 0.13 6.02%
信息科技 0.07 3.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.81%
科学研究和技术服务业 0.03 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 31.85 3344.25 8.46%
芯原股份 688521 7.79 2892.85 7.32%
中际旭创 300308 2.16 2743.20 6.94%
东山精密 002384 9.45 2479.21 6.27%
长川科技 300604 7.14 2437.74 6.17%
华峰测控 688200 4.03 2117.10 5.36%
华虹宏力 688347 6.13 2062.26 5.22%
新易盛 300502 3.37 2048.02 5.18%
大族激光 002008 12.85 1928.91 4.88%
火炬电子 603678 22.82 1894.06 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 86.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 81.01 0.21%
鼎通转债 0.43 42.90 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.01 0.21%
可转债 42.90 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%