财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3578.59 |
3017.33 |
3028.94 |
1559.12 |
156.60 |
| 本期利润(万元) |
39567.90 |
-3406.51 |
5135.84 |
2921.36 |
475.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
-0.12 |
0.73 |
0.51 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.18 |
0.00 |
59.90 |
0.00 |
6.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18283.43 |
0.00 |
1279.37 |
0.00 |
-1447.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180121.94 |
51299.60 |
17404.46 |
11929.06 |
5381.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
1.79 |
1.76 |
1.58 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
63.30 |
0.00 |
87.40 |
0.00 |
16.48 |
| 累计净值增长率(%) |
187.85 |
0.00 |
76.27 |
0.00 |
9.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19780.42 |
5288.64 |
1508.79 |
1565.52 |
1034.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
299628.70 |
49029.21 |
28065.14 |
27712.96 |
19438.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
299628.70 |
49029.21 |
28065.14 |
27712.96 |
19438.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.93 |
44.98 |
27.99 |
30.95 |
20.81 |
| 应付托管费(万元) |
44.15 |
7.50 |
4.67 |
5.16 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
322317.04 |
55897.28 |
29666.63 |
29400.41 |
20609.22 |
| 负债合计(万元) |
5279.82 |
4155.71 |
116.66 |
160.63 |
142.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
317037.23 |
51741.57 |
29549.98 |
29239.79 |
20466.66 |
| 未分配利润(万元) |
214423.64 |
25439.65 |
5997.53 |
1237.40 |
-3183.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.69 |
7.48 |
3.15 |
6.65 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
9245.40 |
12402.56 |
774.01 |
-1939.92 |
-5521.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67996.78 |
9660.05 |
3119.15 |
48.20 |
-1195.57 |
| 其它收入(万元) |
206.53 |
46.57 |
7.18 |
41.79 |
29.51 |
| 收入合计(万元) |
77470.40 |
22116.66 |
3903.49 |
-1843.28 |
-6684.54 |
| 管理人报酬(万元) |
969.76 |
399.38 |
166.36 |
304.11 |
169.52 |
| 托管费(万元) |
161.63 |
66.56 |
27.73 |
50.69 |
28.25 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.86 |
8.90 |
17.87 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
1316.02 |
518.16 |
217.26 |
381.56 |
210.16 |
| 利润总额(万元) |
76154.38 |
21598.50 |
3686.23 |
-2224.84 |
-6894.69 |
| 净利润(万元) |
76154.38 |
21598.50 |
3686.23 |
-2224.84 |
-6894.69 |
