财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.77 |
45.09 |
102.23 |
84.07 |
-2.92 |
| 本期利润(万元) |
-2.80 |
12.52 |
86.05 |
100.82 |
24.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.14 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
3.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17.47 |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-107.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377.14 |
419.35 |
508.11 |
507.40 |
587.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.00 |
0.98 |
1.06 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.49 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.43 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-11.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
451.10 |
523.92 |
1169.55 |
1650.51 |
1668.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5037.82 |
9774.12 |
21177.37 |
21644.78 |
24633.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
5037.82 |
9774.12 |
21177.37 |
21644.78 |
24633.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.78 |
10.95 |
22.23 |
23.55 |
27.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.82 |
3.71 |
3.92 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
5547.46 |
10840.98 |
22607.64 |
23322.14 |
26510.65 |
| 负债合计(万元) |
77.43 |
413.91 |
100.49 |
458.59 |
107.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5470.03 |
10427.07 |
22507.15 |
22863.55 |
26403.51 |
| 未分配利润(万元) |
-109.06 |
22.44 |
-2328.56 |
-3449.09 |
-3109.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
4.92 |
2.92 |
7.11 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
1438.81 |
3606.73 |
145.89 |
-2624.85 |
-22.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1181.42 |
493.69 |
984.53 |
795.13 |
-1198.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
258.37 |
4105.34 |
1133.35 |
-1822.62 |
-1216.97 |
| 管理人报酬(万元) |
46.20 |
230.45 |
135.43 |
321.57 |
177.90 |
| 托管费(万元) |
7.70 |
38.41 |
22.57 |
53.60 |
29.65 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.51 |
7.92 |
15.87 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
63.23 |
289.04 |
168.43 |
397.86 |
220.09 |
| 利润总额(万元) |
195.13 |
3816.30 |
964.92 |
-2220.47 |
-1437.06 |
| 净利润(万元) |
195.13 |
3816.30 |
964.92 |
-2220.47 |
-1437.06 |
