我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.18 |
-20.42 |
-53.15 |
-72.90 |
-18.09 |
| 本期利润(万元) |
24.97 |
-69.54 |
1.42 |
-88.83 |
-4.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.67 |
0.00 |
-89.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815.23 |
820.35 |
976.98 |
1225.47 |
1220.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1668.84 |
1661.02 |
2251.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
24633.54 |
31337.55 |
31413.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
24633.54 |
31337.55 |
31413.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.06 |
32.99 |
40.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
5.50 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
26510.65 |
33834.73 |
34196.71 |
| 负债合计(万元) |
107.15 |
621.98 |
930.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
26403.51 |
33212.76 |
33266.67 |
| 未分配利润(万元) |
-3109.45 |
-2189.49 |
-2092.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
18.24 |
13.90 |
| 投资收益(万元) |
-22.52 |
-1274.61 |
-369.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1198.32 |
-424.80 |
-1477.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1216.97 |
-1681.17 |
-1833.25 |
| 管理人报酬(万元) |
177.90 |
410.17 |
204.76 |
| 托管费(万元) |
29.65 |
68.36 |
34.13 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
5.60 |
2.46 |
| 费用合计(万元) |
220.09 |
493.13 |
245.38 |
| 利润总额(万元) |
-1437.06 |
-2174.30 |
-2078.63 |
| 净利润(万元) |
-1437.06 |
-2174.30 |
-2078.63 |
