我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.34 -94.10 -93.88 -268.36 -4.31
本期利润(万元) 5.21 -184.73 -187.60 -575.71 21.46
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.44 -0.24 -0.32 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -57.26 0.00 -35.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -18.95 0.00 -326.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 71.32 60.60 66.22 1882.93 2994.01
期末基金份额净值(元) 0.86 0.80 0.76 0.85 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -6.35 0.00 -14.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.20 0.00 -14.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2226.59 5109.12 4930.62
交易性金融资产(万元) 25222.51 27943.62 33864.64
其中:股票投资(万元) 25222.31 27943.43 33864.45
其中:债券投资(万元) 0.20 0.20 0.20
应付管理人报酬(万元) 26.75 33.37 46.18
应付托管费(万元) 4.46 5.56 7.70
资产总计(万元) 27944.06 33978.32 39034.63
负债合计(万元) 536.53 2532.48 924.33
所有者权益合计(万元) 27407.53 31445.84 38110.30
未分配利润(万元) 11716.46 13378.91 19468.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.83 16.44 9.68
投资收益(万元) -3284.82 -6481.67 -4175.61
公允价值变动收益(万元) 1406.05 1099.92 1957.70
其它收入(万元) 6.33 97.03 88.40
收入合计(万元) -1867.62 -5268.28 -2119.83
管理人报酬(万元) 160.06 644.44 428.52
托管费(万元) 26.68 107.41 71.42
其它费用(万元) 10.25 20.88 9.07
费用合计(万元) 197.97 781.82 513.07
利润总额(万元) -2065.59 -6050.09 -2632.90
净利润(万元) -2065.59 -6050.09 -2632.90