我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-317.36 |
-1072.34 |
-417.28 |
192.80 |
-18.37 |
| 本期利润(万元) |
557.52 |
-1541.21 |
-597.31 |
237.56 |
-136.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.29 |
-0.14 |
0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1773.10 |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4537.40 |
4597.88 |
6223.18 |
3084.80 |
1610.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.86 |
1.01 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.66 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.83 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1895.68 |
709.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
23173.83 |
10776.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
23173.83 |
10776.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.08 |
11.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
25722.15 |
12027.09 |
| 负债合计(万元) |
1310.58 |
657.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
24411.57 |
11370.06 |
| 未分配利润(万元) |
-9607.66 |
98.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
-4491.00 |
397.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2927.39 |
220.31 |
| 其它收入(万元) |
281.50 |
74.18 |
| 收入合计(万元) |
-7132.50 |
700.55 |
| 管理人报酬(万元) |
112.82 |
72.91 |
| 托管费(万元) |
18.80 |
12.15 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
182.89 |
112.48 |
| 利润总额(万元) |
-7315.38 |
588.07 |
| 净利润(万元) |
-7315.38 |
588.07 |
