财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19618.42 |
14909.26 |
8529.47 |
38060.00 |
-17710.39 |
| 本期利润(万元) |
-104852.79 |
-117192.70 |
179782.30 |
264582.70 |
-53649.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.35 |
0.42 |
0.54 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.47 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
-8.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
672.61 |
0.00 |
-20468.17 |
0.00 |
-66266.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344920.09 |
482208.68 |
921912.10 |
951913.19 |
878249.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.67 |
2.04 |
2.07 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.42 |
0.00 |
107.36 |
0.00 |
49.04 |
| 累计净值增长率(%) |
70.26 |
0.00 |
103.71 |
0.00 |
46.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28554.35 |
90329.23 |
86991.22 |
9319.23 |
1895.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
603426.75 |
1233666.67 |
1030085.68 |
97497.01 |
23173.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
603426.75 |
1233666.67 |
1030085.68 |
97497.01 |
23173.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
719.85 |
1110.39 |
1049.19 |
76.61 |
22.08 |
| 应付托管费(万元) |
119.97 |
185.06 |
174.87 |
12.77 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
649878.32 |
1477534.66 |
1133457.18 |
114784.29 |
25722.15 |
| 负债合计(万元) |
23484.99 |
145090.00 |
47186.82 |
11330.88 |
1310.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
626393.33 |
1332444.67 |
1086270.35 |
103453.41 |
24411.57 |
| 未分配利润(万元) |
261593.83 |
681536.82 |
346193.48 |
-1677.15 |
-9607.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.70 |
259.56 |
114.35 |
9.89 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
34648.18 |
6825.07 |
-27642.04 |
-5617.68 |
-4491.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197019.85 |
244815.46 |
-34503.90 |
-1551.70 |
-2927.39 |
| 其它收入(万元) |
4017.13 |
19298.69 |
12456.80 |
956.04 |
281.50 |
| 收入合计(万元) |
-158246.83 |
271198.78 |
-49574.78 |
-6203.45 |
-7132.50 |
| 管理人报酬(万元) |
5563.32 |
11136.65 |
4613.75 |
297.44 |
112.82 |
| 托管费(万元) |
927.22 |
1856.11 |
768.96 |
49.57 |
18.80 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.33 |
8.98 |
16.88 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
8216.70 |
17190.33 |
7161.45 |
482.85 |
182.89 |
| 利润总额(万元) |
-166463.53 |
254008.46 |
-56736.23 |
-6686.30 |
-7315.38 |
| 净利润(万元) |
-166463.53 |
254008.46 |
-56736.23 |
-6686.30 |
-7315.38 |
