财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.21 |
-3.37 |
889.72 |
541.84 |
190.01 |
| 本期利润(万元) |
-238.92 |
-91.74 |
1681.97 |
510.35 |
1230.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.13 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.37 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
6.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.48 |
0.00 |
335.70 |
0.00 |
-304.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4117.29 |
5393.30 |
6630.93 |
7987.68 |
12483.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.52 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
7.14 |
| 累计净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
3.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3687.07 |
2766.05 |
4791.84 |
9373.17 |
12820.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1494.98 |
2275.08 |
5026.00 |
8271.05 |
11267.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1494.98 |
2275.08 |
5026.00 |
8271.05 |
11267.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
7.69 |
15.21 |
26.14 |
34.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.15 |
2.28 |
3.92 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
5187.46 |
8653.93 |
17205.21 |
29750.22 |
41417.01 |
| 负债合计(万元) |
133.73 |
145.44 |
268.42 |
169.42 |
156.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5053.73 |
8508.48 |
16936.79 |
29580.79 |
41260.06 |
| 未分配利润(万元) |
55.14 |
557.40 |
530.93 |
-1100.01 |
-3378.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.21 |
136.44 |
97.00 |
281.06 |
140.86 |
| 投资收益(万元) |
221.57 |
1270.89 |
315.13 |
-1325.63 |
-1057.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.50 |
1146.77 |
1448.05 |
1501.52 |
-321.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-244.73 |
2554.10 |
1860.18 |
456.96 |
-1237.35 |
| 管理人报酬(万元) |
34.08 |
179.32 |
121.54 |
424.27 |
247.04 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
26.90 |
18.23 |
63.64 |
37.06 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
16.84 |
8.86 |
16.96 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
49.02 |
246.60 |
165.44 |
570.66 |
332.03 |
| 利润总额(万元) |
-293.75 |
2307.50 |
1694.75 |
-113.70 |
-1569.37 |
| 净利润(万元) |
-293.75 |
2307.50 |
1694.75 |
-113.70 |
-1569.37 |
