资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1494.98 28.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3687.97 71.09%
其他资产 4.51 0.09%
资产总值:5187.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 5.11 184.51 3.65%
腾讯控股 00700 0.47 175.45 3.47%
阿里巴巴-W 09988 1.90 153.23 3.03%
ST人福 600079 7.30 120.01 2.37%
国邦医药 605507 7.08 104.84 2.07%
北京人力 600861 8.23 100.41 1.99%
天益医疗 301097 2.44 86.99 1.72%
益方生物 688382 4.69 84.33 1.67%
阜博集团 03738 35.70 71.32 1.41%
奥泰生物 688606 1.61 66.26 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.20%
通信服务 0.04 7.12%
非日常生活消费品 0.02 3.03%
原材料 0.01 2.83%
租赁和商务服务业 0.01 1.99%
信息技术 0.01 1.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 5.11 203.44 3.02%
腾讯控股 00700 0.47 200.85 2.99%
阿里巴巴-W 09988 1.90 199.63 2.97%
ST人福 600079 7.30 137.46 2.04%
北京人力 600861 8.23 133.66 1.99%
聚胶股份 301283 3.02 133.73 1.99%
星球石墨 688633 5.54 131.64 1.96%
国邦医药 605507 5.06 131.51 1.95%
天益医疗 301097 2.50 129.18 1.92%
阜博集团 03738 35.70 108.12 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 16.41%
通信服务 0.04 6.01%
非日常生活消费品 0.02 2.97%
租赁和商务服务业 0.01 1.99%
信息技术 0.01 1.61%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 200.00 20422.00 35.99%
22国债28 100.00 10028.39 17.67%
23国债10 50.00 5070.99 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 35521.38 62.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%