我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12286.63 50.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11974.86 49.35%
其他资产 3.10 0.01%
资产总值:24264.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 19.40 959.59 2.58%
北京人力 600861 44.86 855.93 2.30%
赛特新材 688398 49.44 782.15 2.10%
星球石墨 688633 32.08 698.65 1.88%
聚胶股份 301283 19.46 547.41 1.47%
三环集团 300408 13.85 513.84 1.38%
国邦医药 605507 22.76 477.73 1.29%
安利股份 300218 25.38 447.20 1.20%
东鹏控股 003012 62.32 418.79 1.13%
兰剑智能 688557 21.70 405.06 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 24.99%
通信服务 0.10 2.58%
批发和零售业 0.09 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 47.02 826.59 2.00%
水晶光电 002273 43.89 745.25 1.81%
北京人力 600861 44.86 732.12 1.77%
快手-W 01024 14.85 625.48 1.52%
星球石墨 688633 32.08 601.45 1.46%
聚胶股份 301283 19.46 552.08 1.34%
三环集团 300408 13.85 404.28 0.98%
安利股份 300218 25.38 382.73 0.93%
东鹏控股 003012 62.32 380.78 0.92%
兰剑智能 688557 15.50 359.22 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 20.92%
批发和零售业 0.08 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.71%
通信服务 0.06 1.52%
建筑业 0.02 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.56%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 200.00 20422.00 35.99%
22国债28 100.00 10028.39 17.67%
23国债10 50.00 5070.99 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 35521.38 62.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%