资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2275.08 42.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2840.51 53.06%
其他资产 238.14 4.45%
资产总值:5353.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 14.06 257.86 3.03%
快手-W 01024 4.12 237.77 2.79%
ST人福 600079 10.97 198.67 2.33%
聚胶股份 301283 4.04 193.03 2.27%
星球石墨 688633 7.79 184.37 2.17%
赛特新材 688398 10.70 181.97 2.14%
奥泰生物 688606 2.70 172.28 2.02%
天益医疗 301097 3.13 161.57 1.90%
派林生物 000403 11.06 151.48 1.78%
益方生物 688382 4.69 127.62 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 19.86%
租赁和商务服务业 0.03 3.03%
通信服务 0.02 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 4.12 317.95 3.12%
北京人力 600861 14.06 264.47 2.59%
聚胶股份 301283 5.81 244.02 2.39%
奥泰生物 688606 3.50 241.00 2.36%
ST人福 600079 10.97 231.25 2.27%
星球石墨 688633 8.96 227.98 2.24%
赛特新材 688398 11.66 221.63 2.17%
天益医疗 301097 4.72 207.30 2.03%
派林生物 000403 11.06 179.03 1.76%
国邦医药 605507 7.79 177.77 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 22.35%
通信服务 0.03 3.12%
租赁和商务服务业 0.03 2.59%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 200.00 20422.00 35.99%
22国债28 100.00 10028.39 17.67%
23国债10 50.00 5070.99 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 35521.38 62.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%