我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -141.77 -258.82 -73.52 -42.54
本期利润(万元) -33.61 -400.55 -253.14 -5.69
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.13 -0.08 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.72 0.00 -0.17
期末可供分配利润(万元) 0.00 -347.46 0.00 -40.40
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 2180.50 2273.52 2663.51 3214.29
期末基金份额净值(元) 0.86 0.87 0.92 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -13.26 0.00 -0.14
累计净值增长率(%) 0.00 -13.26 0.00 -0.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 265.44 2318.20
交易性金融资产(万元) 2435.52 1697.09
其中:股票投资(万元) 2435.52 1697.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.79 5.04
应付托管费(万元) 0.47 0.84
资产总计(万元) 2701.67 4015.33
负债合计(万元) 8.18 112.72
所有者权益合计(万元) 2693.50 3902.62
未分配利润(万元) -413.87 -6.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.67 2.89
投资收益(万元) -267.18 -35.75
公允价值变动收益(万元) -164.93 44.88
其它收入(万元) 1.28 0.44
收入合计(万元) -427.17 12.46
管理人报酬(万元) 35.36 15.86
托管费(万元) 5.89 2.64
其它费用(万元) 3.13 1.03
费用合计(万元) 46.99 20.68
利润总额(万元) -474.15 -8.22
净利润(万元) -474.15 -8.22