我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.13 |
-16.53 |
-27.20 |
-50.40 |
-13.91 |
| 本期利润(万元) |
21.43 |
-23.54 |
-6.89 |
-73.60 |
-45.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86.08 |
0.00 |
-66.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371.67 |
377.25 |
409.96 |
419.97 |
471.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.81 |
0.85 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.75 |
265.44 |
2318.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2185.02 |
2435.52 |
1697.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2185.02 |
2435.52 |
1697.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
2.79 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.47 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
2421.79 |
2701.67 |
4015.33 |
| 负债合计(万元) |
8.05 |
8.18 |
112.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
2413.73 |
2693.50 |
3902.62 |
| 未分配利润(万元) |
-531.88 |
-413.87 |
-6.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
3.67 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
-78.57 |
-267.18 |
-35.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.25 |
-164.93 |
44.88 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.28 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-120.32 |
-427.17 |
12.46 |
| 管理人报酬(万元) |
15.22 |
35.36 |
15.86 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
5.89 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
1.56 |
3.13 |
1.03 |
| 费用合计(万元) |
20.53 |
46.99 |
20.68 |
| 利润总额(万元) |
-140.85 |
-474.15 |
-8.22 |
| 净利润(万元) |
-140.85 |
-474.15 |
-8.22 |
