资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 401.96 71.68%
债券 40.19 7.17%
银行存款和结算备付金 118.11 21.06%
其他资产 0.50 0.09%
资产总值:560.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 2.67 44.38 7.95%
国投电力 600886 2.85 43.43 7.79%
长高电气 002452 3.79 43.09 7.72%
中熔电气 301031 0.44 40.76 7.31%
宏发股份 600885 0.98 32.86 5.89%
物产环能 603071 2.18 27.23 4.88%
宝新能源 000690 5.21 27.14 4.87%
平高电气 600312 1.16 23.54 4.22%
富特科技 301607 0.50 20.96 3.76%
长江电力 600900 0.63 17.98 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 38.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 26.86%
批发和零售业 0.00 4.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中威电子 300270 3.93 51.13 7.33%
富特科技 301607 0.84 43.89 6.29%
振华股份 603067 0.83 38.42 5.51%
蔚蓝锂芯 002245 1.83 34.24 4.91%
海螺创业 00586 3.20 30.24 4.33%
星源材质 300568 1.54 28.83 4.13%
鼎胜新材 603876 0.82 21.33 3.06%
博迈科 603727 1.19 20.30 2.91%
中京电子 002579 0.93 20.16 2.89%
宁德时代 300750 0.05 19.65 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 68.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.16%
采矿业 0.00 6.54%
公用事业 0.00 4.33%
科学研究和技术服务业 0.00 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 0.20 20.17 3.61%
26国债14 0.20 20.02 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.19 7.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%