我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1767.65 |
-2063.66 |
-513.20 |
本期利润(万元) |
-1713.26 |
-2164.13 |
-1300.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.09 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2164.13 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19013.07 |
20726.33 |
21590.21 |
期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.91 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1322.66 |
交易性金融资产(万元) |
24167.62 |
其中:股票投资(万元) |
24167.62 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
25.14 |
应付托管费(万元) |
4.19 |
资产总计(万元) |
25658.70 |
负债合计(万元) |
167.19 |
所有者权益合计(万元) |
25491.51 |
未分配利润(万元) |
-2676.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
15.43 |
投资收益(万元) |
-2377.07 |
公允价值变动收益(万元) |
-124.14 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-2485.78 |
管理人报酬(万元) |
147.61 |
托管费(万元) |
24.60 |
其它费用(万元) |
4.87 |
费用合计(万元) |
190.89 |
利润总额(万元) |
-2676.68 |
净利润(万元) |
-2676.68 |