我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.27 |
-1979.92 |
-1767.65 |
-2063.66 |
-513.20 |
| 本期利润(万元) |
209.52 |
436.15 |
-1713.26 |
-2164.13 |
-1300.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4043.58 |
0.00 |
-2164.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18642.95 |
21162.48 |
19013.07 |
20726.33 |
21590.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
0.83 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1383.95 |
1322.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
24668.54 |
24167.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
24668.54 |
24167.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.46 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
26301.59 |
25658.70 |
| 负债合计(万元) |
288.15 |
167.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
26013.44 |
25491.51 |
| 未分配利润(万元) |
-2154.75 |
-2676.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
15.43 |
| 投资收益(万元) |
-2262.63 |
-2377.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2970.20 |
-124.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
710.46 |
-2485.78 |
| 管理人报酬(万元) |
142.36 |
147.61 |
| 托管费(万元) |
23.73 |
24.60 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
188.53 |
190.89 |
| 利润总额(万元) |
521.93 |
-2676.68 |
| 净利润(万元) |
521.93 |
-2676.68 |
