鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)_财务情况

鹏华高端装备一年持有期混合A018611PENGHUA HIGH END EQUIPMENT ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4459.05	420.40	4574.65	2274.05	1930.32
本期利润(万元)	5246.21	-38.01	3635.87	3113.92	1300.98
加权平均份额本期利润(元)	1.22	-0.01	0.52	0.53	0.15
加权平均净值利润率(%)	64.54	0.00	43.82	0.00	13.94
期末可供分配利润(万元)	6861.85	0.00	2173.84	0.00	514.92
期末可供分配份额利润(元)	1.71	0.00	0.47	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	10924.62	6130.97	6789.28	8148.38	7505.43
期末基金份额净值(元)	2.72	1.45	1.47	1.63	1.07
本期净值增长率(%)	85.15	0.00	44.51	0.00	5.48
累计净值增长率(%)	172.36	0.00	47.10	0.00	7.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	745.51	498.89	604.20	1257.64	1383.95
交易性金融资产(万元)	14126.71	7918.84	9106.32	15984.94	24668.54
其中：股票投资(万元)	14126.71	7918.84	9106.32	15984.94	24668.54
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.70	8.66	9.11	20.42	24.46
应付托管费(万元)	2.12	1.44	1.52	3.40	4.08
资产总计(万元)	15004.53	8481.12	9833.28	17633.76	26301.59
负债合计(万元)	105.13	72.66	177.44	743.91	288.15
所有者权益合计(万元)	14899.40	8408.45	9655.83	16889.86	26013.44
未分配利润(万元)	9402.78	2675.78	638.62	274.57	-2154.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.13	2.69	1.55	5.83	2.89
投资收益(万元)	6046.56	5641.82	2403.80	1353.49	-2262.63
公允价值变动收益(万元)	966.41	-1193.57	-836.35	1879.57	2970.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7014.09	4450.93	1569.00	3238.89	710.46
管理人报酬(万元)	63.04	124.36	70.20	271.50	142.36
托管费(万元)	10.51	20.73	11.70	45.25	23.73
其它费用(万元)	6.38	12.98	8.91	17.88	9.15
费用合计(万元)	87.29	169.82	97.74	358.88	188.53
利润总额(万元)	6926.80	4281.12	1471.26	2880.01	521.93
净利润(万元)	6926.80	4281.12	1471.26	2880.01	521.93

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