鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)_财务情况

鹏华高端装备一年持有期混合C018612PENGHUA HIGH END EQUIPMENT ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	900.05	437.26	377.29	609.24	60.72
本期利润(万元)	645.25	645.44	170.28	320.99	469.58
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.50	0.08	0.14	0.10
加权平均净值利润率(%)	33.17	0.00	7.35	0.00	11.64
期末可供分配利润(万元)	501.95	0.00	123.70	0.00	-73.04
期末可供分配份额利润(元)	0.45	0.00	0.06	0.00	-0.03
期末基金资产净值(万元)	1619.17	1627.75	2150.41	2381.08	2639.78
期末基金份额净值(元)	1.45	1.61	1.06	1.13	1.01
本期净值增长率(%)	43.64	0.00	5.15	0.00	11.75
累计净值增长率(%)	44.93	0.00	6.10	0.00	0.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	498.89	604.20	1257.64	1383.95	1322.66
交易性金融资产(万元)	7918.84	9106.32	15984.94	24668.54	24167.62
其中：股票投资(万元)	7918.84	9106.32	15984.94	24668.54	24167.62
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.66	9.11	20.42	24.46	25.14
应付托管费(万元)	1.44	1.52	3.40	4.08	4.19
资产总计(万元)	8481.12	9833.28	17633.76	26301.59	25658.70
负债合计(万元)	72.66	177.44	743.91	288.15	167.19
所有者权益合计(万元)	8408.45	9655.83	16889.86	26013.44	25491.51
未分配利润(万元)	2675.78	638.62	274.57	-2154.75	-2676.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.69	1.55	5.83	2.89	15.43
投资收益(万元)	5641.82	2403.80	1353.49	-2262.63	-2377.07
公允价值变动收益(万元)	-1193.57	-836.35	1879.57	2970.20	-124.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4450.93	1569.00	3238.89	710.46	-2485.78
管理人报酬(万元)	124.36	70.20	271.50	142.36	147.61
托管费(万元)	20.73	11.70	45.25	23.73	24.60
其它费用(万元)	12.98	8.91	17.88	9.15	4.87
费用合计(万元)	169.82	97.74	358.88	188.53	190.89
利润总额(万元)	4281.12	1471.26	2880.01	521.93	-2676.68
净利润(万元)	4281.12	1471.26	2880.01	521.93	-2676.68

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