财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1501.34 |
83.77 |
900.05 |
437.26 |
377.29 |
| 本期利润(万元) |
1680.59 |
-87.68 |
645.25 |
645.44 |
170.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
-0.07 |
0.39 |
0.50 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.50 |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
7.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2470.64 |
0.00 |
501.95 |
0.00 |
123.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3974.78 |
1943.69 |
1619.17 |
1627.75 |
2150.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
1.43 |
1.45 |
1.61 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
84.61 |
0.00 |
43.64 |
0.00 |
5.15 |
| 累计净值增长率(%) |
167.56 |
0.00 |
44.93 |
0.00 |
6.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
745.51 |
498.89 |
604.20 |
1257.64 |
1383.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
14126.71 |
7918.84 |
9106.32 |
15984.94 |
24668.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
14126.71 |
7918.84 |
9106.32 |
15984.94 |
24668.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.70 |
8.66 |
9.11 |
20.42 |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
1.44 |
1.52 |
3.40 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
15004.53 |
8481.12 |
9833.28 |
17633.76 |
26301.59 |
| 负债合计(万元) |
105.13 |
72.66 |
177.44 |
743.91 |
288.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
14899.40 |
8408.45 |
9655.83 |
16889.86 |
26013.44 |
| 未分配利润(万元) |
9402.78 |
2675.78 |
638.62 |
274.57 |
-2154.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.69 |
1.55 |
5.83 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
6046.56 |
5641.82 |
2403.80 |
1353.49 |
-2262.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
966.41 |
-1193.57 |
-836.35 |
1879.57 |
2970.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7014.09 |
4450.93 |
1569.00 |
3238.89 |
710.46 |
| 管理人报酬(万元) |
63.04 |
124.36 |
70.20 |
271.50 |
142.36 |
| 托管费(万元) |
10.51 |
20.73 |
11.70 |
45.25 |
23.73 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.98 |
8.91 |
17.88 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
87.29 |
169.82 |
97.74 |
358.88 |
188.53 |
| 利润总额(万元) |
6926.80 |
4281.12 |
1471.26 |
2880.01 |
521.93 |
| 净利润(万元) |
6926.80 |
4281.12 |
1471.26 |
2880.01 |
521.93 |
