我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -228.06 8.97 -179.74 -598.85 -320.13
本期利润(万元) -19.43 382.42 486.00 -967.54 -446.56
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.10 0.12 -0.10 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.22 0.00 -10.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -283.19 0.00 -726.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 2351.34 2572.41 3891.08 3619.79 4413.09
期末基金份额净值(元) 0.90 0.90 0.95 0.83 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 8.17 0.00 -16.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.92 0.00 -16.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 542.15 666.87
交易性金融资产(万元) 6266.40 8186.46
其中:股票投资(万元) 6266.40 8186.46
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.95 9.09
应付托管费(万元) 1.16 1.51
资产总计(万元) 6857.79 8873.28
负债合计(万元) 59.74 134.19
所有者权益合计(万元) 6798.05 8739.08
未分配利润(万元) -711.39 -1729.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.13 13.85
投资收益(万元) 109.85 -1146.97
公允价值变动收益(万元) 844.28 -880.88
其它收入(万元) 0.63 11.59
收入合计(万元) 955.90 -2002.42
管理人报酬(万元) 49.38 91.05
托管费(万元) 8.23 15.17
其它费用(万元) 6.38 4.83
费用合计(万元) 77.61 144.38
利润总额(万元) 878.29 -2146.80
净利润(万元) 878.29 -2146.80