| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.19 | -166.07 | -228.06 | 8.97 | -179.74 |
| 本期利润(万元) | 75.03 | 262.29 | -19.43 | 382.42 | 486.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | -0.01 | 0.10 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 11.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -378.27 | 0.00 | -283.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2171.50 | 2228.63 | 2351.34 | 2572.41 | 3891.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 8.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.51 | 0.00 | -9.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 332.62 | 542.15 | 666.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 5420.27 | 6266.40 | 8186.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 5420.27 | 6266.40 | 8186.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.91 | 6.95 | 9.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.98 | 1.16 | 1.51 |
| 资产总计(万元) | 5893.94 | 6857.79 | 8873.28 |
| 负债合计(万元) | 76.99 | 59.74 | 134.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 5816.96 | 6798.05 | 8739.08 |
| 未分配利润(万元) | -859.43 | -711.39 | -1729.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.20 | 1.13 | 13.85 |
| 投资收益(万元) | -289.78 | 109.85 | -1146.97 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1008.00 | 844.28 | -880.88 |
| 其它收入(万元) | 0.82 | 0.63 | 11.59 |
| 收入合计(万元) | 721.24 | 955.90 | -2002.42 |
| 管理人报酬(万元) | 84.75 | 49.38 | 91.05 |
| 托管费(万元) | 14.12 | 8.23 | 15.17 |
| 其它费用(万元) | 10.84 | 6.38 | 4.83 |
| 费用合计(万元) | 132.20 | 77.61 | 144.38 |
| 利润总额(万元) | 589.04 | 878.29 | -2146.80 |
| 净利润(万元) | 589.04 | 878.29 | -2146.80 |