我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-228.06 |
8.97 |
-179.74 |
-598.85 |
-320.13 |
本期利润(万元) |
-19.43 |
382.42 |
486.00 |
-967.54 |
-446.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.10 |
0.12 |
-0.10 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-283.19 |
0.00 |
-726.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2351.34 |
2572.41 |
3891.08 |
3619.79 |
4413.09 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.90 |
0.95 |
0.83 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
542.15 |
666.87 |
交易性金融资产(万元) |
6266.40 |
8186.46 |
其中:股票投资(万元) |
6266.40 |
8186.46 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
9.09 |
应付托管费(万元) |
1.16 |
1.51 |
资产总计(万元) |
6857.79 |
8873.28 |
负债合计(万元) |
59.74 |
134.19 |
所有者权益合计(万元) |
6798.05 |
8739.08 |
未分配利润(万元) |
-711.39 |
-1729.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1.13 |
13.85 |
投资收益(万元) |
109.85 |
-1146.97 |
公允价值变动收益(万元) |
844.28 |
-880.88 |
其它收入(万元) |
0.63 |
11.59 |
收入合计(万元) |
955.90 |
-2002.42 |
管理人报酬(万元) |
49.38 |
91.05 |
托管费(万元) |
8.23 |
15.17 |
其它费用(万元) |
6.38 |
4.83 |
费用合计(万元) |
77.61 |
144.38 |
利润总额(万元) |
878.29 |
-2146.80 |
净利润(万元) |
878.29 |
-2146.80 |