我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2293.42 |
72.46 |
-160.11 |
0.00 |
本期利润(万元) |
-1858.35 |
672.24 |
57.30 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.07 |
0.06 |
4.19 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
418.36 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2522.37 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23342.17 |
27210.56 |
3827.20 |
0.18 |
期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.97 |
0.91 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
2.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
2.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
18667.78 |
27976.18 |
交易性金融资产(万元) |
264869.58 |
308783.40 |
其中:股票投资(万元) |
264869.58 |
308783.40 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
144.08 |
158.94 |
应付托管费(万元) |
48.03 |
66.22 |
资产总计(万元) |
284396.70 |
337348.90 |
负债合计(万元) |
3184.98 |
894.53 |
所有者权益合计(万元) |
281211.72 |
336454.37 |
未分配利润(万元) |
60918.94 |
91694.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
91.87 |
54.39 |
投资收益(万元) |
-78661.35 |
-52695.27 |
公允价值变动收益(万元) |
48034.86 |
39051.30 |
其它收入(万元) |
283.43 |
247.19 |
收入合计(万元) |
-30251.19 |
-13342.39 |
管理人报酬(万元) |
2005.57 |
1152.28 |
托管费(万元) |
768.79 |
480.12 |
其它费用(万元) |
24.70 |
11.88 |
费用合计(万元) |
2818.91 |
1644.28 |
利润总额(万元) |
-33070.11 |
-14986.67 |
净利润(万元) |
-33070.11 |
-14986.67 |