我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6088.76 |
-4336.10 |
-2293.42 |
72.46 |
-160.11 |
| 本期利润(万元) |
3386.98 |
-6859.12 |
-1858.35 |
672.24 |
57.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.22 |
-0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11395.32 |
0.00 |
-2522.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37854.70 |
31222.92 |
23342.17 |
27210.56 |
3827.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.73 |
0.87 |
0.97 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.86 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.74 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13942.72 |
18667.78 |
27976.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
142344.17 |
264869.58 |
308783.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
142344.17 |
264869.58 |
308783.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.24 |
144.08 |
158.94 |
| 应付托管费(万元) |
24.75 |
48.03 |
66.22 |
| 资产总计(万元) |
158943.81 |
284396.70 |
337348.90 |
| 负债合计(万元) |
5041.57 |
3184.98 |
894.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
153902.24 |
281211.72 |
336454.37 |
| 未分配利润(万元) |
-12176.87 |
60918.94 |
91694.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.38 |
91.87 |
54.39 |
| 投资收益(万元) |
-27454.00 |
-78661.35 |
-52695.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31363.72 |
48034.86 |
39051.30 |
| 其它收入(万元) |
119.51 |
283.43 |
247.19 |
| 收入合计(万元) |
-58677.83 |
-30251.19 |
-13342.39 |
| 管理人报酬(万元) |
486.51 |
2005.57 |
1152.28 |
| 托管费(万元) |
162.17 |
768.79 |
480.12 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
24.70 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
710.27 |
2818.91 |
1644.28 |
| 利润总额(万元) |
-59388.10 |
-33070.11 |
-14986.67 |
| 净利润(万元) |
-59388.10 |
-33070.11 |
-14986.67 |
