财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4553.92 |
4195.81 |
20050.62 |
2150.48 |
11693.36 |
| 本期利润(万元) |
-3904.61 |
-4482.99 |
26507.94 |
15198.80 |
13944.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.19 |
0.60 |
0.36 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.55 |
0.00 |
52.25 |
0.00 |
27.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1205.29 |
0.00 |
7490.54 |
0.00 |
828.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9890.30 |
16501.92 |
47731.72 |
63566.15 |
44439.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.38 |
1.41 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.34 |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
23.17 |
| 累计净值增长率(%) |
13.88 |
0.00 |
37.77 |
0.00 |
4.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1105.86 |
4710.14 |
6528.39 |
8763.34 |
13942.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
23280.93 |
79987.43 |
107605.23 |
120527.98 |
142344.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
23280.93 |
79987.43 |
107605.23 |
120527.98 |
142344.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.10 |
40.21 |
50.49 |
72.26 |
74.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
13.40 |
16.83 |
24.09 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
25928.86 |
86821.84 |
114575.61 |
132411.56 |
158943.81 |
| 负债合计(万元) |
707.61 |
1593.83 |
999.48 |
3100.44 |
5041.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
25221.25 |
85228.01 |
113576.13 |
129311.12 |
153902.24 |
| 未分配利润(万元) |
6687.77 |
30632.40 |
22776.48 |
3162.50 |
-12176.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
28.87 |
15.58 |
46.16 |
20.38 |
| 投资收益(万元) |
10354.41 |
46029.39 |
29409.28 |
-29405.41 |
-27454.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19699.95 |
17276.28 |
5586.12 |
-6699.23 |
-31363.72 |
| 其它收入(万元) |
61.90 |
341.12 |
167.58 |
176.17 |
119.51 |
| 收入合计(万元) |
-9277.57 |
63675.66 |
35178.56 |
-35882.31 |
-58677.83 |
| 管理人报酬(万元) |
154.36 |
708.39 |
377.76 |
904.02 |
486.51 |
| 托管费(万元) |
51.45 |
236.13 |
125.92 |
301.34 |
162.17 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.28 |
9.03 |
18.35 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
259.45 |
1166.77 |
614.06 |
1357.93 |
710.27 |
| 利润总额(万元) |
-9537.02 |
62508.90 |
34564.50 |
-37240.24 |
-59388.10 |
| 净利润(万元) |
-9537.02 |
62508.90 |
34564.50 |
-37240.24 |
-59388.10 |
