财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4595.82 |
4766.27 |
-1680.30 |
711.36 |
-2848.90 |
| 本期利润(万元) |
-7784.71 |
-6609.15 |
9332.67 |
878.07 |
1272.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.20 |
0.67 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.84 |
0.00 |
42.33 |
0.00 |
5.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1874.32 |
0.00 |
-3746.56 |
0.00 |
-3810.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40691.49 |
63082.97 |
44239.37 |
21193.51 |
22764.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.12 |
2.19 |
1.68 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.22 |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
6.23 |
| 累计净值增长率(%) |
105.10 |
0.00 |
118.70 |
0.00 |
61.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3463.38 |
6540.47 |
1665.76 |
2526.34 |
2561.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
37783.64 |
40562.50 |
21143.88 |
20641.05 |
23741.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
37783.64 |
40562.50 |
21143.88 |
20641.05 |
23741.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.79 |
25.21 |
20.78 |
24.70 |
26.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
4.20 |
3.46 |
4.12 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
42639.10 |
49657.12 |
23120.36 |
23238.78 |
26329.71 |
| 负债合计(万元) |
1947.61 |
5417.75 |
355.38 |
125.89 |
332.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
40691.49 |
44239.37 |
22764.98 |
23112.89 |
25996.94 |
| 未分配利润(万元) |
20850.82 |
24008.71 |
8701.75 |
7947.42 |
8034.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
6.23 |
3.09 |
8.55 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
4050.85 |
-1491.81 |
-2712.46 |
-7192.46 |
-2090.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12380.53 |
11012.97 |
4120.96 |
2728.69 |
-3515.28 |
| 其它收入(万元) |
998.55 |
132.37 |
19.51 |
35.42 |
13.73 |
| 收入合计(万元) |
-7319.45 |
9659.76 |
1431.10 |
-4419.81 |
-5587.26 |
| 管理人报酬(万元) |
390.07 |
263.95 |
128.21 |
314.14 |
167.85 |
| 托管费(万元) |
65.01 |
43.99 |
21.37 |
52.36 |
27.98 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
19.15 |
9.47 |
19.16 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
465.26 |
327.09 |
159.05 |
385.65 |
205.83 |
| 利润总额(万元) |
-7784.71 |
9332.67 |
1272.05 |
-4805.46 |
-5793.09 |
| 净利润(万元) |
-7784.71 |
9332.67 |
1272.05 |
-4805.46 |
-5793.09 |
