我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4477.33 |
-2277.81 |
-1710.11 |
-3299.99 |
224.31 |
| 本期利润(万元) |
1295.04 |
-5793.09 |
-5584.63 |
-10604.72 |
-4026.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.45 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
-23.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4139.77 |
0.00 |
7381.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24497.55 |
25996.94 |
26867.35 |
36956.42 |
39957.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.45 |
1.46 |
1.72 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.70 |
0.00 |
72.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2561.84 |
4939.28 |
3088.11 |
3991.33 |
12265.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
23741.39 |
32217.01 |
44427.00 |
42874.97 |
69377.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
23741.39 |
32217.01 |
44427.00 |
42874.97 |
69377.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.14 |
37.40 |
57.40 |
59.47 |
91.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
6.23 |
9.57 |
9.91 |
15.28 |
| 资产总计(万元) |
26329.71 |
37250.85 |
48848.77 |
47371.15 |
82247.77 |
| 负债合计(万元) |
332.77 |
294.43 |
217.74 |
1037.37 |
3418.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
25996.94 |
36956.42 |
48631.03 |
46333.78 |
78829.07 |
| 未分配利润(万元) |
8034.31 |
15509.72 |
23924.16 |
24829.20 |
45840.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
15.88 |
9.00 |
22.87 |
10.93 |
| 投资收益(万元) |
-2090.66 |
-2625.70 |
-1693.10 |
-4117.56 |
-4998.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3515.28 |
-7304.72 |
-2757.85 |
-13731.24 |
-9109.98 |
| 其它收入(万元) |
13.73 |
51.67 |
32.25 |
341.88 |
151.39 |
| 收入合计(万元) |
-5587.26 |
-9862.88 |
-4409.68 |
-17484.05 |
-13945.93 |
| 管理人报酬(万元) |
167.85 |
618.56 |
368.70 |
968.48 |
510.46 |
| 托管费(万元) |
27.98 |
103.09 |
61.45 |
161.41 |
85.08 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.18 |
9.98 |
22.47 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
205.83 |
741.84 |
440.13 |
1152.36 |
606.64 |
| 利润总额(万元) |
-5793.09 |
-10604.72 |
-4849.81 |
-18636.42 |
-14552.57 |
| 净利润(万元) |
-5793.09 |
-10604.72 |
-4849.81 |
-18636.42 |
-14552.57 |
