资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304255.67 92.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21820.86 6.64%
其他资产 2439.87 0.74%
资产总值:328516.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 85.73 29268.47 9.08%
帝尔激光 300776 133.65 28728.42 8.92%
博迁新材 605376 99.75 27062.09 8.40%
盛弘股份 300693 413.60 20163.03 6.26%
金固股份 002488 2151.83 19172.78 5.95%
大位科技 600589 1723.96 17653.33 5.48%
科达利 002850 78.77 14911.20 4.63%
火炬电子 603678 161.15 13375.45 4.15%
立讯精密 002475 187.41 13194.02 4.09%
航发动力 600893 333.39 12782.11 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.18 81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.74 8.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.08 3.36%
综合 0.43 1.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 320.18 29526.97 9.07%
盛弘股份 300693 665.70 29091.12 8.94%
金固股份 002488 2033.57 22531.92 6.92%
长川科技 300604 159.67 19328.57 5.94%
科达利 002850 105.76 18931.08 5.82%
大位科技 600589 1723.96 18411.87 5.66%
航发动力 600893 333.39 16022.65 4.92%
光环新网 300383 843.98 14448.94 4.44%
宁德时代 300750 33.21 13340.46 4.10%
森麒麟 002984 723.80 12304.61 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.77 73.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 10.39%
交通运输、仓储和邮政业 2.01 6.16%
综合 0.38 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.45 245.40 0.07%
金05转债 2.45 245.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%