资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 393320.64 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29795.55 7.04%
其他资产 185.91 0.04%
资产总值:423302.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 298.71 32714.88 7.85%
紫光国微 002049 386.35 25398.35 6.10%
盛弘股份 300693 707.74 24983.24 6.00%
芯原股份 688521 233.95 24799.03 5.95%
山东黄金 600547 825.85 22198.82 5.33%
航发动力 600893 559.72 20267.40 4.87%
金盘科技 688676 455.31 18094.20 4.34%
国轩高科 002074 776.08 16903.09 4.06%
中航重机 600765 1040.33 16686.89 4.01%
杰华特 688141 516.52 15056.42 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.08 74.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.59 11.02%
采矿业 2.22 5.33%
科学研究和技术服务业 1.17 2.81%
租赁和商务服务业 0.28 0.66%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 1073.08 44479.00 9.60%
中航沈飞 600760 876.48 44454.99 9.60%
法拉电子 600563 354.37 42141.86 9.10%
中航西飞 000768 1408.55 39777.51 8.59%
紫光国微 002049 386.35 24869.06 5.37%
中航重机 600765 1074.94 22004.02 4.75%
山东黄金 600547 734.08 16612.21 3.59%
国轩高科 002074 776.08 16468.48 3.56%
道通科技 688208 401.83 15735.62 3.40%
微光股份 002801 616.12 15070.21 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.55 85.41%
采矿业 1.66 3.59%
科学研究和技术服务业 1.26 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.00 1019.11 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.11 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%