资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298814.15 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27839.81 8.52%
其他资产 201.60 0.06%
资产总值:326855.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 320.18 29526.97 9.07%
盛弘股份 300693 665.70 29091.12 8.94%
金固股份 002488 2033.57 22531.92 6.92%
长川科技 300604 159.67 19328.57 5.94%
科达利 002850 105.76 18931.08 5.82%
大位科技 600589 1723.96 18411.87 5.66%
航发动力 600893 333.39 16022.65 4.92%
光环新网 300383 843.98 14448.94 4.44%
宁德时代 300750 33.21 13340.46 4.10%
森麒麟 002984 723.80 12304.61 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.77 73.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 10.39%
交通运输、仓储和邮政业 2.01 6.16%
综合 0.38 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 1.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 285.09 29920.35 7.96%
博迁新材 605376 403.27 26373.84 7.02%
盛弘股份 300693 665.70 25483.02 6.78%
航发动力 600893 529.94 21213.43 5.64%
宁德时代 300750 49.34 18120.61 4.82%
中航重机 600765 942.79 18063.86 4.81%
中国平安 601318 247.53 16931.05 4.50%
科达利 002850 96.21 15187.74 4.04%
紫光国微 002049 190.96 15049.36 4.00%
森麒麟 002984 671.31 14211.63 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.27 72.56%
交通运输、仓储和邮政业 2.97 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 4.81%
金融业 1.69 4.50%
农、林、牧、渔业 0.38 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.45 245.40 0.07%
金05转债 2.45 245.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%