资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 344339.41 90.91%
债券 245.40 0.06%
银行存款和结算备付金 28404.10 7.50%
其他资产 5782.23 1.53%
资产总值:378771.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 285.09 29920.35 7.96%
博迁新材 605376 403.27 26373.84 7.02%
盛弘股份 300693 665.70 25483.02 6.78%
航发动力 600893 529.94 21213.43 5.64%
宁德时代 300750 49.34 18120.61 4.82%
中航重机 600765 942.79 18063.86 4.81%
中国平安 601318 247.53 16931.05 4.50%
科达利 002850 96.21 15187.74 4.04%
紫光国微 002049 190.96 15049.36 4.00%
森麒麟 002984 671.31 14211.63 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.27 72.56%
交通运输、仓储和邮政业 2.97 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 4.81%
金融业 1.69 4.50%
农、林、牧、渔业 0.38 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 205.42 37591.59 8.82%
法拉电子 600563 285.09 36035.57 8.46%
紫光国微 002049 375.57 33917.32 7.96%
盛弘股份 300693 797.91 33017.54 7.75%
金盘科技 688676 456.81 24165.29 5.67%
航发动力 600893 559.72 23608.92 5.54%
博迁新材 605376 344.10 22517.88 5.28%
中航重机 600765 942.79 15329.77 3.60%
光环新网 300383 886.45 13385.40 3.14%
中航西飞 000768 463.86 12464.00 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.35 71.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.34 14.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.42 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.45 245.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%