资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203918.09 92.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15216.65 6.92%
其他资产 814.83 0.37%
资产总值:219949.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金固股份 002488 2429.95 17568.52 8.09%
大位科技 600589 2156.41 15849.60 7.30%
帝尔激光 300776 114.09 14707.52 6.78%
盛弘股份 300693 402.23 14452.15 6.66%
立讯精密 002475 286.78 14175.57 6.53%
航发动力 600893 333.39 12955.47 5.97%
长川科技 300604 47.54 11398.54 5.25%
火炬电子 603678 241.29 10307.91 4.75%
博迁新材 605376 82.73 9457.66 4.36%
东山精密 002384 48.80 8169.12 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.11 78.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 10.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 1.86%
综合 0.34 1.56%
金融业 0.21 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 85.73 29268.47 9.08%
帝尔激光 300776 133.65 28728.42 8.92%
博迁新材 605376 99.75 27062.09 8.40%
盛弘股份 300693 413.60 20163.03 6.26%
金固股份 002488 2151.83 19172.78 5.95%
大位科技 600589 1723.96 17653.33 5.48%
科达利 002850 78.77 14911.20 4.63%
火炬电子 603678 161.15 13375.45 4.15%
立讯精密 002475 187.41 13194.02 4.09%
航发动力 600893 333.39 12782.11 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.18 81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.74 8.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.08 3.36%
综合 0.43 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.45 245.40 0.07%
金05转债 2.45 245.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%