我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-402.66 |
-83.00 |
-66.39 |
-1974.97 |
-951.15 |
| 本期利润(万元) |
251.83 |
-166.71 |
138.23 |
-2239.39 |
-952.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
-0.32 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-37.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2440.76 |
0.00 |
-2296.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4703.97 |
4476.24 |
4772.05 |
4685.53 |
5167.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.65 |
0.69 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-31.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.30 |
0.00 |
-32.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
649.19 |
1207.45 |
1184.38 |
1188.64 |
1774.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4842.01 |
4826.35 |
6471.23 |
6697.11 |
8035.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4842.01 |
4826.35 |
6471.23 |
6697.11 |
8035.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
6.08 |
9.45 |
10.05 |
11.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.01 |
1.58 |
1.67 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
5577.75 |
6080.96 |
7741.09 |
7940.60 |
10036.96 |
| 负债合计(万元) |
134.20 |
247.33 |
54.30 |
49.30 |
601.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5443.55 |
5833.63 |
7686.79 |
7891.31 |
9435.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2843.17 |
-2714.92 |
-1115.51 |
-34.89 |
1457.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
7.11 |
2.34 |
6.22 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
-67.79 |
-2313.53 |
-708.93 |
-4334.71 |
-3471.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.85 |
-320.67 |
-305.12 |
15.28 |
558.03 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
4.08 |
2.80 |
3.94 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
-148.97 |
-2623.01 |
-1008.91 |
-4309.27 |
-2908.26 |
| 管理人报酬(万元) |
33.73 |
99.51 |
59.29 |
138.27 |
73.19 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
16.58 |
9.88 |
23.04 |
12.20 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.80 |
7.35 |
14.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
47.21 |
132.15 |
77.12 |
177.14 |
95.23 |
| 利润总额(万元) |
-196.18 |
-2755.16 |
-1086.03 |
-4486.41 |
-3003.49 |
| 净利润(万元) |
-196.18 |
-2755.16 |
-1086.03 |
-4486.41 |
-3003.49 |
