财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
890.63 |
606.98 |
-192.53 |
373.92 |
-748.38 |
| 本期利润(万元) |
19.94 |
102.58 |
320.95 |
671.91 |
-23.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2885.79 |
0.00 |
-2836.58 |
0.00 |
-3551.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4610.10 |
4518.42 |
4508.54 |
5310.77 |
4747.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.63 |
0.61 |
0.65 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.16 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.50 |
0.00 |
-38.60 |
0.00 |
-42.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.42 |
1905.41 |
911.31 |
1309.27 |
649.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6771.53 |
6300.86 |
10195.45 |
11411.33 |
4842.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
6771.53 |
6300.86 |
10195.45 |
11411.33 |
4842.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.29 |
7.84 |
10.92 |
10.89 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.31 |
1.82 |
1.82 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
7457.38 |
8411.48 |
11376.86 |
13723.72 |
5577.75 |
| 负债合计(万元) |
161.04 |
627.89 |
286.55 |
1223.10 |
134.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7296.34 |
7783.59 |
11090.31 |
12500.61 |
5443.55 |
| 未分配利润(万元) |
-4211.53 |
-4459.74 |
-7382.18 |
-8420.22 |
-2843.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
7.61 |
4.33 |
6.89 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
1522.51 |
-865.07 |
-1946.81 |
-398.22 |
-67.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1425.41 |
1372.81 |
1526.91 |
-995.93 |
-85.85 |
| 其它收入(万元) |
19.53 |
108.11 |
78.74 |
40.98 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
120.75 |
623.46 |
-336.82 |
-1346.28 |
-148.97 |
| 管理人报酬(万元) |
46.09 |
128.90 |
71.87 |
71.24 |
33.73 |
| 托管费(万元) |
7.68 |
21.48 |
11.98 |
11.87 |
5.62 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
13.80 |
8.83 |
11.80 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
61.12 |
170.12 |
96.29 |
96.38 |
47.21 |
| 利润总额(万元) |
59.63 |
453.34 |
-433.12 |
-1442.66 |
-196.18 |
| 净利润(万元) |
59.63 |
453.34 |
-433.12 |
-1442.66 |
-196.18 |
