资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156411.31 80.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37245.36 19.21%
其他资产 203.38 0.10%
资产总值:193860.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 1659.29 18733.38 9.79%
宁德时代 300750 56.42 16423.96 8.58%
东阿阿胶 000423 351.35 16144.67 8.44%
藏格矿业 000408 194.00 13707.84 7.16%
中金黄金 600489 617.44 13521.94 7.07%
药明康德 603259 58.27 9750.90 5.09%
长鑫科技 688825 170.13 9321.47 4.87%
中微公司 688012 28.80 9173.19 4.79%
贵州茅台 600519 4.76 5991.03 3.13%
长川科技 300604 23.99 5752.25 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.84 51.41%
采矿业 4.32 22.57%
科学研究和技术服务业 1.34 6.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.10 21261.21 9.07%
中微公司 688012 41.10 19255.63 8.21%
长川科技 300604 54.91 18746.93 7.99%
寒武纪 688256 10.74 17129.67 7.31%
藏格矿业 000408 240.68 16683.74 7.11%
北方华创 002371 18.14 16045.92 6.84%
中际旭创 300308 12.41 15754.60 6.72%
新集能源 601918 1800.26 15464.23 6.59%
东阿阿胶 000423 302.77 13733.78 5.86%
飞龙股份 002536 205.22 9682.28 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.68 75.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 7.31%
采矿业 1.55 6.60%
金融业 0.68 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%