我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347762.47 87.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28340.07 7.09%
其他资产 23366.40 5.85%
资产总值:399468.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 21.32 37275.05 9.95%
宁德时代 300750 147.66 37194.18 9.93%
中国海油 600938 1156.56 34754.49 9.28%
中国移动 600941 309.74 33978.53 9.07%
五粮液 000858 186.21 30261.25 8.08%
湖南黄金 002155 1270.53 22551.85 6.02%
中际旭创 300308 136.66 21163.01 5.65%
羚锐制药 600285 794.50 19687.66 5.26%
中国电信 601728 2843.21 19077.94 5.09%
泸州老窖 000568 105.22 15751.43 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.54 52.16%
采矿业 7.00 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 17.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 4.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 340.52 36605.94 9.97%
中国海油 600938 1077.11 35544.61 9.68%
贵州茅台 600519 22.49 33008.06 8.99%
五粮液 000858 245.65 31453.21 8.56%
中国电信 601728 3643.21 22405.74 6.10%
宁德时代 300750 122.41 22038.26 6.00%
湖南黄金 002155 1182.30 21399.56 5.83%
巨化股份 600160 815.93 19688.32 5.36%
羚锐制药 600285 761.75 18441.92 5.02%
中际旭创 300308 128.21 17677.46 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.88 48.68%
采矿业 6.31 17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.90 16.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.82 10.41%
农、林、牧、渔业 0.52 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 38.85 6533.37 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6533.37 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%