资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257532.81 91.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21696.89 7.73%
其他资产 1356.26 0.48%
资产总值:280585.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1138.25 26589.51 9.59%
紫金矿业 601899 758.01 26128.60 9.43%
贵州茅台 600519 18.37 25304.86 9.13%
藏格矿业 000408 297.75 25130.10 9.07%
宁德时代 300750 68.24 25062.78 9.04%
中国平安 601318 349.46 23902.74 8.62%
中国太保 601601 485.85 20361.97 7.35%
山东黄金 600547 320.56 12408.88 4.48%
羚锐制药 600285 514.33 10651.68 3.84%
中国海油 600938 331.69 10010.53 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 44.22%
采矿业 8.31 29.99%
金融业 4.43 15.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.02%
农、林、牧、渔业 0.28 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.48 28334.01 9.91%
中金黄金 600489 1210.98 26556.79 9.29%
贵州茅台 600519 18.03 26041.49 9.11%
湖南黄金 002155 913.68 20502.97 7.17%
工业富联 601138 290.91 19203.04 6.72%
芯原股份 688521 98.33 17994.12 6.30%
中国海油 600938 644.86 16850.30 5.90%
羚锐制药 600285 730.14 16004.62 5.60%
紫金矿业 601899 469.33 13817.08 4.83%
牧原股份 002714 209.40 11098.23 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.11 49.38%
采矿业 8.30 29.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 6.30%
农、林、牧、渔业 1.11 3.88%
科学研究和技术服务业 0.81 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 2.02%
批发和零售业 0.00 0.00%