资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273292.89 90.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26944.97 8.97%
其他资产 169.73 0.06%
资产总值:300407.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 18.89 29494.16 9.95%
泸州老窖 000568 218.26 28312.69 9.56%
中国海油 600938 1087.87 28251.87 9.54%
五粮液 000858 213.49 28042.12 9.46%
宁德时代 300750 108.27 27385.91 9.24%
湖南黄金 002155 1058.16 24200.04 8.17%
羚锐制药 600285 793.13 16719.14 5.64%
迈瑞医疗 300760 57.94 13558.12 4.58%
法拉电子 600563 116.97 12810.89 4.32%
山西汾酒 600809 54.65 11710.40 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.37 68.76%
采矿业 5.66 19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 3.18%
批发和零售业 0.18 0.61%
住宿和餐饮业 0.12 0.41%
卫生和社会工作 0.06 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1115.79 32926.83 10.00%
中国移动 600941 277.22 32756.37 9.94%
宁德时代 300750 122.18 32499.99 9.87%
贵州茅台 600519 21.09 32147.87 9.76%
五粮液 000858 212.30 29730.72 9.03%
泸州老窖 000568 228.85 28652.02 8.70%
湖南黄金 002155 1227.97 19315.91 5.86%
罗博特科 300757 79.45 17901.74 5.43%
羚锐制药 600285 793.13 17575.71 5.34%
迈瑞医疗 300760 55.71 14206.23 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.87 63.35%
采矿业 5.62 17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.28 9.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 38.85 6533.37 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6533.37 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%