财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85956.87 |
-28221.27 |
34935.05 |
5317.40 |
12441.62 |
| 本期利润(万元) |
-350487.07 |
-195675.72 |
89929.18 |
59886.41 |
28191.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.29 |
-0.73 |
1.02 |
0.66 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-43.34 |
0.00 |
51.84 |
0.00 |
24.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11414.63 |
0.00 |
24228.33 |
0.00 |
1073.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505918.29 |
872352.13 |
269538.11 |
264608.22 |
151247.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.88 |
2.50 |
2.44 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.45 |
0.00 |
86.70 |
0.00 |
32.59 |
| 累计净值增长率(%) |
126.20 |
0.00 |
149.80 |
0.00 |
77.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82433.29 |
34340.53 |
16891.71 |
14993.95 |
12484.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
581149.31 |
336657.18 |
178330.12 |
90956.96 |
131072.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
581149.31 |
336657.18 |
178330.12 |
90956.96 |
131072.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
743.25 |
368.06 |
183.18 |
108.97 |
143.84 |
| 应付托管费(万元) |
123.88 |
61.34 |
30.53 |
18.16 |
23.97 |
| 资产总计(万元) |
668744.59 |
378271.56 |
196435.97 |
107747.37 |
144334.82 |
| 负债合计(万元) |
32432.95 |
13005.17 |
3678.02 |
9066.68 |
2781.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
636311.64 |
365266.39 |
192757.95 |
98680.70 |
141553.60 |
| 未分配利润(万元) |
356304.23 |
219902.70 |
84600.32 |
25461.47 |
47042.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.85 |
30.23 |
15.26 |
28.16 |
16.07 |
| 投资收益(万元) |
-117828.09 |
46575.76 |
16343.27 |
7901.78 |
3335.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-308089.38 |
72104.65 |
22543.68 |
6263.27 |
20688.97 |
| 其它收入(万元) |
18477.28 |
2910.61 |
868.16 |
1136.72 |
564.93 |
| 收入合计(万元) |
-407395.34 |
121621.25 |
39770.37 |
15329.93 |
24605.87 |
| 管理人报酬(万元) |
6036.54 |
2709.78 |
914.04 |
1798.50 |
998.24 |
| 托管费(万元) |
1006.09 |
451.63 |
152.34 |
299.75 |
166.37 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
26.51 |
13.14 |
26.19 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
7458.29 |
3360.12 |
1136.82 |
2228.62 |
1237.98 |
| 利润总额(万元) |
-414853.63 |
118261.12 |
38633.55 |
13101.31 |
23367.90 |
| 净利润(万元) |
-414853.63 |
118261.12 |
38633.55 |
13101.31 |
23367.90 |
