我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1439.38 |
1484.92 |
-4964.73 |
-1608.22 |
-1073.49 |
| 本期利润(万元) |
5571.59 |
18583.73 |
18836.34 |
-9274.99 |
5188.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.22 |
0.19 |
-0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12843.72 |
0.00 |
-26443.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100761.74 |
95694.80 |
148142.22 |
144639.04 |
166979.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.49 |
1.51 |
1.30 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12484.85 |
17765.21 |
18201.17 |
10252.67 |
11288.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
131072.47 |
180148.20 |
196310.14 |
94363.35 |
98444.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
131072.47 |
180148.20 |
196310.14 |
94363.35 |
98444.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.84 |
194.60 |
266.66 |
134.73 |
144.63 |
| 应付托管费(万元) |
23.97 |
32.43 |
44.44 |
22.46 |
24.11 |
| 资产总计(万元) |
144334.82 |
198239.01 |
218380.59 |
104922.75 |
111272.77 |
| 负债合计(万元) |
2781.22 |
2385.13 |
2562.16 |
492.30 |
2014.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
141553.60 |
195853.88 |
215818.43 |
104430.45 |
109257.79 |
| 未分配利润(万元) |
47042.95 |
46092.97 |
54316.38 |
18417.68 |
15150.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.07 |
41.18 |
20.42 |
37.25 |
20.81 |
| 投资收益(万元) |
3335.90 |
442.81 |
6293.93 |
4291.34 |
2953.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20688.97 |
-5988.91 |
-7761.37 |
6909.11 |
2493.08 |
| 其它收入(万元) |
564.93 |
756.76 |
401.12 |
1377.98 |
1045.84 |
| 收入合计(万元) |
24605.87 |
-4748.16 |
-1045.90 |
12615.67 |
6513.26 |
| 管理人报酬(万元) |
998.24 |
2391.91 |
1132.23 |
1648.15 |
840.00 |
| 托管费(万元) |
166.37 |
398.65 |
188.71 |
274.69 |
140.00 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
25.80 |
12.85 |
26.00 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
1237.98 |
2943.57 |
1386.86 |
2007.99 |
1019.51 |
| 利润总额(万元) |
23367.90 |
-7691.72 |
-2432.76 |
10607.69 |
5493.75 |
| 净利润(万元) |
23367.90 |
-7691.72 |
-2432.76 |
10607.69 |
5493.75 |
