资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38494.76 87.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5505.50 12.50%
其他资产 51.58 0.12%
资产总值:44051.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 21.24 4020.39 9.34%
亿纬锂能 300014 61.63 4007.79 9.31%
宁德时代 300750 10.20 4008.70 9.31%
北方稀土 600111 74.43 3576.36 8.31%
天赐材料 002709 55.21 2839.45 6.59%
中科电气 300035 188.78 2722.22 6.32%
隆基绿能 601012 200.34 2628.42 6.10%
光启技术 002625 73.90 2240.65 5.20%
泰恩康 301263 105.12 2153.87 5.00%
当升科技 300073 43.81 2104.42 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 81.76%
批发和零售业 0.22 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.94 6001.40 9.11%
中科电气 300035 244.54 5345.71 8.11%
科达利 002850 29.83 5339.25 8.10%
亿纬锂能 300014 80.05 4981.50 7.56%
北方稀土 600111 98.87 4714.12 7.16%
比亚迪 002594 44.32 4664.56 7.08%
隆基绿能 601012 245.79 4311.10 6.54%
天赐材料 002709 83.04 3819.84 5.80%
光启技术 002625 96.24 3693.69 5.61%
金风科技 002202 130.35 3428.20 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 83.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 20.00 2002.56 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%