资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60543.84 87.77%
债券 1963.07 2.85%
银行存款和结算备付金 6420.22 9.31%
其他资产 55.78 0.08%
资产总值:68982.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.47 5681.51 8.28%
阳光电源 300274 33.05 5652.53 8.24%
亿纬锂能 300014 82.91 5452.15 7.95%
中科电气 300035 253.28 5392.33 7.86%
科达利 002850 30.89 4876.01 7.11%
北方稀土 600111 102.40 4722.69 6.88%
隆基绿能 601012 254.57 4633.12 6.75%
国电电力 600795 898.57 4528.79 6.60%
比亚迪 002594 42.79 4181.33 6.09%
天赐材料 002709 86.00 3984.38 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 81.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 6.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 78.55 7148.03 10.46%
宁德时代 300750 16.96 6817.92 9.98%
阳光电源 300274 37.01 5994.56 8.78%
中科电气 300035 234.66 5333.82 7.81%
科达利 002850 26.00 5087.85 7.45%
北方稀土 600111 92.45 4465.34 6.54%
金风科技 002202 281.12 4208.36 6.16%
比亚迪 002594 37.82 4130.20 6.05%
隆基绿能 601012 207.62 3737.10 5.47%
国电电力 600795 743.50 3702.63 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 80.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 7.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 20.00 1963.07 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%