资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56446.44 85.06%
债券 2002.56 3.02%
银行存款和结算备付金 7813.71 11.77%
其他资产 100.87 0.15%
资产总值:66363.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.94 6001.40 9.11%
中科电气 300035 244.54 5345.71 8.11%
科达利 002850 29.83 5339.25 8.10%
亿纬锂能 300014 80.05 4981.50 7.56%
北方稀土 600111 98.87 4714.12 7.16%
比亚迪 002594 44.32 4664.56 7.08%
隆基绿能 601012 245.79 4311.10 6.54%
天赐材料 002709 83.04 3819.84 5.80%
光启技术 002625 96.24 3693.69 5.61%
金风科技 002202 130.35 3428.20 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 83.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.47 5681.51 8.28%
阳光电源 300274 33.05 5652.53 8.24%
亿纬锂能 300014 82.91 5452.15 7.95%
中科电气 300035 253.28 5392.33 7.86%
科达利 002850 30.89 4876.01 7.11%
北方稀土 600111 102.40 4722.69 6.88%
隆基绿能 601012 254.57 4633.12 6.75%
国电电力 600795 898.57 4528.79 6.60%
比亚迪 002594 42.79 4181.33 6.09%
天赐材料 002709 86.00 3984.38 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 81.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 6.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 20.00 2002.56 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%