财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21059.38 |
-3313.80 |
-787.53 |
6511.52 |
-10474.91 |
| 本期利润(万元) |
34349.32 |
-10037.39 |
-2176.23 |
22495.00 |
-14963.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.23 |
-0.05 |
0.46 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.48 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-22.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27330.05 |
0.00 |
15115.93 |
0.00 |
6629.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66037.17 |
54825.14 |
63511.00 |
74956.36 |
58169.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.20 |
1.43 |
1.65 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
65.37 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-20.57 |
| 累计净值增长率(%) |
136.49 |
0.00 |
43.01 |
0.00 |
18.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6537.37 |
7251.81 |
4561.25 |
7216.26 |
4096.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
71269.97 |
63057.28 |
55727.31 |
63035.28 |
62385.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
71269.97 |
63057.28 |
55727.31 |
63035.28 |
62385.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.79 |
71.15 |
56.47 |
70.23 |
65.35 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
11.86 |
9.41 |
11.71 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
78146.43 |
70804.71 |
60850.32 |
71070.57 |
66721.64 |
| 负债合计(万元) |
1401.76 |
1048.21 |
547.31 |
1127.17 |
312.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
76744.67 |
69756.50 |
60303.01 |
69943.40 |
66408.89 |
| 未分配利润(万元) |
44267.00 |
20963.38 |
9416.07 |
23057.07 |
14406.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.42 |
24.50 |
11.92 |
22.86 |
8.96 |
| 投资收益(万元) |
27955.34 |
563.99 |
-10269.80 |
-5656.29 |
-10991.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15868.18 |
-1510.39 |
-4518.51 |
12937.45 |
6883.92 |
| 其它收入(万元) |
361.67 |
347.14 |
74.41 |
93.40 |
52.69 |
| 收入合计(万元) |
44197.61 |
-574.76 |
-14701.98 |
7397.42 |
-4046.21 |
| 管理人报酬(万元) |
466.51 |
824.13 |
394.58 |
793.25 |
391.12 |
| 托管费(万元) |
77.75 |
137.36 |
65.76 |
132.21 |
65.19 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.09 |
10.18 |
20.00 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
585.70 |
996.35 |
472.01 |
945.47 |
466.79 |
| 利润总额(万元) |
43611.90 |
-1571.11 |
-15173.99 |
6451.96 |
-4513.00 |
| 净利润(万元) |
43611.90 |
-1571.11 |
-15173.99 |
6451.96 |
-4513.00 |
