我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3317.53 |
-11396.92 |
-9533.01 |
-10216.06 |
440.87 |
| 本期利润(万元) |
6370.05 |
-4513.00 |
-5743.94 |
-15398.09 |
-12401.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
-18.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13253.18 |
0.00 |
18978.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71856.55 |
66408.89 |
67152.77 |
71724.07 |
79776.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.28 |
1.25 |
1.36 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4096.45 |
5701.34 |
5577.12 |
6259.87 |
6278.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
62385.79 |
67282.52 |
84269.45 |
67403.90 |
82079.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
62385.79 |
67282.52 |
84269.45 |
67403.90 |
82079.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.35 |
73.12 |
113.46 |
92.16 |
106.27 |
| 应付托管费(万元) |
10.89 |
12.19 |
18.91 |
15.36 |
17.71 |
| 资产总计(万元) |
66721.64 |
73154.05 |
90318.06 |
73897.05 |
88635.16 |
| 负债合计(万元) |
312.75 |
1429.98 |
650.23 |
1347.90 |
811.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
66408.89 |
71724.07 |
89667.83 |
72549.15 |
87823.78 |
| 未分配利润(万元) |
14406.51 |
18978.98 |
38371.59 |
28133.99 |
44794.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
24.04 |
12.74 |
24.15 |
12.65 |
| 投资收益(万元) |
-10991.78 |
-9120.85 |
-458.74 |
-5716.34 |
-249.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6883.92 |
-5182.03 |
5992.27 |
-30902.51 |
-19713.35 |
| 其它收入(万元) |
52.69 |
228.74 |
159.41 |
86.58 |
53.46 |
| 收入合计(万元) |
-4046.21 |
-14050.10 |
5705.67 |
-36508.12 |
-19896.32 |
| 管理人报酬(万元) |
391.12 |
1137.62 |
647.48 |
1231.63 |
639.15 |
| 托管费(万元) |
65.19 |
189.60 |
107.91 |
205.27 |
106.52 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
20.76 |
10.39 |
20.83 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
466.79 |
1347.99 |
765.79 |
1457.74 |
756.80 |
| 利润总额(万元) |
-4513.00 |
-15398.09 |
4939.89 |
-37965.86 |
-20653.11 |
| 净利润(万元) |
-4513.00 |
-15398.09 |
4939.89 |
-37965.86 |
-20653.11 |
