前海开源沪港深创新成长混合C(002667)_资产配置

前海开源沪港深创新成长混合C002667QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI AND HK DEEP INNOVATION TO CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27655.10	55.09%
债券	1397.92	2.78%
银行存款和结算备付金	16539.64	32.95%
其他资产	4605.48	9.17%

资产总值：50198.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	281.70	3094.14	6.19%
雅迪控股	01585	234.40	2921.27	5.85%
阅文集团	00772	77.36	2260.30	4.52%
锦欣生殖	01951	435.70	1438.05	2.88%
云路股份	688190	17.28	1434.02	2.87%
三生制药	01530	216.05	1338.49	2.68%
海尔智家	06690	45.84	1289.75	2.58%
中国生物制药	01177	366.50	1232.79	2.47%
快手-W	01024	24.29	1201.46	2.41%
华润医药	03320	211.90	1148.45	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.96	19.15%
医疗保健	0.78	15.58%
制造业	0.38	7.56%
通讯	0.27	5.39%
科技	0.15	2.92%
科学研究和技术服务业	0.09	1.83%
工业	0.06	1.19%
材料	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.58%
必需消费品	0.03	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	84.95	3578.11	7.51%
哔哩哔哩-W	09626	21.35	2472.51	5.19%
东岳集团	00189	315.20	2442.38	5.13%
吉利汽车	00175	281.70	2259.93	4.75%
东方雨虹	002271	152.28	1879.14	3.95%
阅文集团	00772	77.36	1775.71	3.73%
雅迪控股	01585	195.80	1763.80	3.70%
华虹半导体	01347	69.10	1390.61	2.92%
腾讯控股	00700	3.96	1345.93	2.83%
长城汽车	02333	118.95	1307.10	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.00	20.97%
制造业	0.84	17.74%
通讯	0.78	16.48%
医疗保健	0.76	15.94%
科技	0.31	6.59%
材料	0.27	5.56%
科学研究和技术服务业	0.09	1.81%
能源	0.05	1.03%
工业	0.05	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	84.95	3777.41	7.38%
哔哩哔哩-W	09626	32.41	2594.37	5.07%
东方雨虹	002271	152.28	2409.07	4.71%
吉利汽车	00175	281.70	2359.67	4.61%
广汽集团	02238	674.20	1961.94	3.83%
三棵树	603737	59.20	1894.53	3.70%
阅文集团	00772	77.36	1833.92	3.58%
云路股份	688190	17.28	1422.10	2.78%
三生制药	01530	216.05	1171.24	2.29%
巨子生物	02367	29.66	1144.10	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	25.77%
非必需消费品	0.91	17.73%
通讯	0.79	15.51%
医疗保健	0.75	14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.46%
科技	0.19	3.65%
科学研究和技术服务业	0.16	3.03%
必需消费品	0.11	2.24%
工业	0.05	1.05%
能源	0.05	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	89.94	2655.93	4.00%
宇信科技	300674	161.74	2633.16	3.97%
川恒股份	002895	101.45	1927.55	2.90%
思源电气	002028	33.03	1718.88	2.59%
晶晨股份	688099	26.85	1681.80	2.53%
云路股份	688190	21.82	1562.69	2.35%
雅克科技	002409	26.90	1499.14	2.26%
中远海科	002401	81.93	1484.57	2.24%
阅文集团	00772	55.66	1465.29	2.21%
腾景科技	688195	38.85	1398.38	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	55.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	20.49%
科学研究和技术服务业	0.27	4.01%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.86%
非必需消费品	0.15	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.91%
必需消费品	0.10	1.58%
建筑业	0.07	1.09%
医疗保健	0.07	1.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.00	1328.71	2.66%
赛特转债	0.49	54.95	0.11%
建龙转债	0.15	14.26	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1328.71	2.66%
可转债	69.21	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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