资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18950.22 80.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2718.74 11.48%
其他资产 2009.73 8.49%
资产总值:23678.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
键凯科技 688356 16.40 1745.07 8.52%
近岸蛋白 688137 9.77 1566.51 7.65%
新宙邦 300037 19.72 1311.91 6.40%
普洛药业 000739 42.75 1185.88 5.79%
药明生物 02269 24.50 1178.80 5.75%
英矽智能 03696 22.45 1158.22 5.65%
晶泰控股 02228 145.10 1018.87 4.97%
阅文集团 00772 55.44 986.08 4.81%
蓝晓科技 300487 14.61 979.31 4.78%
中文在线 300364 41.60 972.19 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 35.17%
医疗保健 0.41 20.03%
科学研究和技术服务业 0.39 18.99%
文化、体育和娱乐业 0.18 8.69%
非必需消费品 0.10 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.55%
通讯 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 12.29 668.79 3.50%
时代天使 06699 10.00 575.85 3.01%
东诚药业 002675 37.69 473.01 2.47%
航天电子 600879 20.88 444.45 2.32%
奥浦迈 688293 8.69 362.13 1.89%
上海洗霸 603200 7.83 339.51 1.78%
思摩尔国际 06969 48.30 294.50 1.54%
山外山 688410 19.90 285.83 1.49%
顺络电子 002138 3.00 219.30 1.15%
甘李药业 603087 3.74 212.28 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 29.25%
医疗保健 0.06 3.18%
科学研究和技术服务业 0.05 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.78%
必需消费品 0.03 1.54%
批发和零售业 0.02 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
非必需消费品 0.00 0.17%
通讯 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.00 1328.71 2.66%
赛特转债 0.49 54.95 0.11%
建龙转债 0.15 14.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1328.71 2.66%
可转债 69.21 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%