资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11541.43 25.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33944.20 74.61%
其他资产 11.11 0.02%
资产总值:45496.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 74.50 1650.92 3.64%
星宇股份 601799 6.38 878.72 1.94%
燕麦科技 688312 26.13 784.65 1.73%
时代天使 06699 13.58 692.39 1.53%
鸣志电器 603728 8.29 559.58 1.23%
巨子生物 02367 8.60 559.12 1.23%
雅迪控股 01585 36.60 510.01 1.12%
金盘科技 688676 12.26 487.02 1.07%
猫眼娱乐 01896 63.54 443.29 0.98%
海尔智家 06690 18.10 417.58 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 13.22%
非必需消费品 0.17 3.76%
医疗保健 0.16 3.49%
必需消费品 0.08 1.84%
科学研究和技术服务业 0.05 1.11%
通讯 0.05 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.46%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 200.77 3463.28 7.46%
华能水电 600025 202.27 1923.59 4.14%
欣旺达 300207 74.50 1662.10 3.58%
猫眼娱乐 01896 170.88 1264.35 2.72%
三生制药 01530 216.05 1216.43 2.62%
锦欣生殖 01951 435.70 1085.35 2.34%
阿里巴巴-W 09988 11.75 896.59 1.93%
阅文集团 00772 37.94 885.38 1.91%
鸣志电器 603728 15.77 851.58 1.83%
星宇股份 601799 6.38 851.60 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 11.61%
制造业 0.47 10.06%
非必需消费品 0.36 7.75%
医疗保健 0.35 7.62%
通讯 0.24 5.21%
必需消费品 0.11 2.35%
科学研究和技术服务业 0.07 1.50%
工业 0.05 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 13.00 1328.71 2.66%
赛特转债 0.49 54.95 0.11%
建龙转债 0.15 14.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1328.71 2.66%
可转债 69.21 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%