资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20360.10 87.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1800.48 7.78%
其他资产 993.64 4.29%
资产总值:23154.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.30 2013.00 9.21%
英维克 002837 18.79 2008.46 9.19%
寒武纪 688256 1.45 1968.39 9.01%
源杰科技 688498 3.05 1960.38 8.97%
瑞可达 688800 23.19 1924.82 8.81%
新易盛 300502 4.17 1796.77 8.22%
杰普特 688025 12.34 1746.95 7.99%
盛新锂能 002240 38.10 1311.78 6.00%
大中矿业 001203 36.94 1132.21 5.18%
复旦微电 688385 12.91 951.16 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 77.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.01%
采矿业 0.11 5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 11.09 2270.09 8.50%
寒武纪 688256 1.69 2234.74 8.37%
中际旭创 300308 5.04 2034.55 7.62%
工业富联 601138 29.50 1947.30 7.29%
精智达 688627 10.48 1897.75 7.11%
新易盛 300502 4.90 1792.27 6.71%
瑞可达 688800 23.58 1771.51 6.64%
世纪华通 002602 82.15 1701.33 6.37%
指南针 300803 9.99 1669.63 6.25%
杰普特 688025 11.13 1573.29 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 65.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 22.34%
金融业 0.17 6.25%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 0.99 98.53 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.53 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%