我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-239.40 |
-1702.97 |
-720.26 |
-1017.59 |
-202.28 |
| 本期利润(万元) |
569.19 |
-1761.52 |
-1536.88 |
300.26 |
-888.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.33 |
-0.27 |
0.07 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.66 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1199.75 |
0.00 |
178.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5630.13 |
5144.27 |
7374.41 |
7194.36 |
6366.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.18 |
1.22 |
1.52 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
52.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1736.62 |
3510.38 |
1237.38 |
1482.57 |
1443.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
20734.46 |
29954.97 |
15931.82 |
14505.72 |
13443.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
20734.46 |
29954.97 |
15931.82 |
14505.72 |
13443.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.94 |
33.52 |
21.48 |
21.19 |
17.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
5.59 |
3.58 |
3.53 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
22867.36 |
33602.38 |
17333.11 |
16069.75 |
15078.36 |
| 负债合计(万元) |
125.78 |
1382.46 |
128.27 |
155.52 |
449.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
22741.58 |
32219.92 |
17204.84 |
15914.23 |
14628.59 |
| 未分配利润(万元) |
5931.45 |
13755.30 |
7580.57 |
6164.73 |
7191.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.38 |
7.23 |
3.11 |
6.80 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
-6354.16 |
-2603.88 |
-1146.50 |
-5687.36 |
-1710.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-800.34 |
3835.46 |
3068.28 |
-2602.71 |
-2666.18 |
| 其它收入(万元) |
13.83 |
57.02 |
34.79 |
123.14 |
38.22 |
| 收入合计(万元) |
-7135.28 |
1295.83 |
1959.68 |
-8160.13 |
-4335.25 |
| 管理人报酬(万元) |
151.23 |
264.38 |
126.51 |
243.86 |
107.31 |
| 托管费(万元) |
25.20 |
44.06 |
21.08 |
40.64 |
17.89 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.30 |
8.60 |
17.45 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
194.38 |
338.36 |
160.95 |
310.86 |
137.69 |
| 利润总额(万元) |
-7329.66 |
957.48 |
1798.73 |
-8470.99 |
-4472.94 |
| 净利润(万元) |
-7329.66 |
957.48 |
1798.73 |
-8470.99 |
-4472.94 |
