财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1466.00 |
972.11 |
2516.67 |
2130.60 |
339.74 |
| 本期利润(万元) |
1672.00 |
289.45 |
1440.03 |
2149.86 |
-44.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.12 |
0.40 |
0.61 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.14 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2810.86 |
0.00 |
2353.90 |
0.00 |
742.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.51 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5004.38 |
4794.93 |
5141.91 |
6140.71 |
6096.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.06 |
1.96 |
2.20 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
37.17 |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
-0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
169.27 |
0.00 |
96.31 |
0.00 |
55.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
853.67 |
1059.70 |
1914.85 |
2666.25 |
1736.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
8404.35 |
9000.14 |
18790.79 |
19220.34 |
20734.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
8404.35 |
9000.14 |
18790.79 |
19220.34 |
20734.46 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.18 |
10.19 |
19.49 |
23.27 |
22.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.70 |
3.25 |
3.88 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
9672.05 |
10918.38 |
20756.83 |
24832.61 |
22867.36 |
| 负债合计(万元) |
394.49 |
885.54 |
216.46 |
2867.21 |
125.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
9277.56 |
10032.84 |
20540.37 |
21965.41 |
22741.58 |
| 未分配利润(万元) |
6088.29 |
5325.09 |
8858.23 |
9562.92 |
5931.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
7.03 |
3.92 |
11.48 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
2742.83 |
5884.88 |
1218.83 |
-396.80 |
-6354.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.82 |
-1427.28 |
-1214.15 |
539.31 |
-800.34 |
| 其它收入(万元) |
31.89 |
44.17 |
16.70 |
34.66 |
13.83 |
| 收入合计(万元) |
3118.43 |
4508.80 |
25.30 |
188.65 |
-7135.28 |
| 管理人报酬(万元) |
57.91 |
211.21 |
126.46 |
290.98 |
151.23 |
| 托管费(万元) |
9.65 |
35.20 |
21.08 |
48.50 |
25.20 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
16.40 |
8.58 |
17.36 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
77.94 |
274.26 |
163.44 |
374.86 |
194.38 |
| 利润总额(万元) |
3040.49 |
4234.54 |
-138.14 |
-186.21 |
-7329.66 |
| 净利润(万元) |
3040.49 |
4234.54 |
-138.14 |
-186.21 |
-7329.66 |