财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1466.00 972.11 2516.67 2130.60 339.74
本期利润(万元) 1672.00 289.45 1440.03 2149.86 -44.18
加权平均份额本期利润(元) 0.74 0.12 0.40 0.61 -0.01
加权平均净值利润率(%) 32.14 0.00 23.43 0.00 -0.68
期末可供分配利润(万元) 2810.86 0.00 2353.90 0.00 742.91
期末可供分配份额利润(元) 1.51 0.00 0.90 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 5004.38 4794.93 5141.91 6140.71 6096.08
期末基金份额净值(元) 2.69 2.06 1.96 2.20 1.56
本期净值增长率(%) 37.17 0.00 24.69 0.00 -0.99
累计净值增长率(%) 169.27 0.00 96.31 0.00 55.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 853.67 1059.70 1914.85 2666.25 1736.62
交易性金融资产(万元) 8404.35 9000.14 18790.79 19220.34 20734.46
其中:股票投资(万元) 8404.35 9000.14 18790.79 19220.34 20734.46
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.18 10.19 19.49 23.27 22.94
应付托管费(万元) 1.53 1.70 3.25 3.88 3.82
资产总计(万元) 9672.05 10918.38 20756.83 24832.61 22867.36
负债合计(万元) 394.49 885.54 216.46 2867.21 125.78
所有者权益合计(万元) 9277.56 10032.84 20540.37 21965.41 22741.58
未分配利润(万元) 6088.29 5325.09 8858.23 9562.92 5931.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.89 7.03 3.92 11.48 5.38
投资收益(万元) 2742.83 5884.88 1218.83 -396.80 -6354.16
公允价值变动收益(万元) 341.82 -1427.28 -1214.15 539.31 -800.34
其它收入(万元) 31.89 44.17 16.70 34.66 13.83
收入合计(万元) 3118.43 4508.80 25.30 188.65 -7135.28
管理人报酬(万元) 57.91 211.21 126.46 290.98 151.23
托管费(万元) 9.65 35.20 21.08 48.50 25.20
其它费用(万元) 8.14 16.40 8.58 17.36 8.65
费用合计(万元) 77.94 274.26 163.44 374.86 194.38
利润总额(万元) 3040.49 4234.54 -138.14 -186.21 -7329.66
净利润(万元) 3040.49 4234.54 -138.14 -186.21 -7329.66