我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3408.18 57.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2511.24 42.33%
其他资产 12.89 0.22%
资产总值:5932.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 17.30 302.97 5.38%
洛阳钼业 03993 44.10 303.44 5.38%
中国神华 01088 6.30 199.13 3.53%
紫金矿业 02899 11.40 181.55 3.22%
中国银河 06881 26.60 174.15 3.09%
中国铝业 02600 30.40 169.42 3.01%
招商银行 03968 4.35 151.22 2.68%
华电国际电力股份 01071 36.00 143.49 2.55%
中煤能源 01898 16.20 141.71 2.51%
中国太保 02601 5.32 134.33 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.12 21.72%
金融 0.10 17.26%
能源 0.06 9.79%
公用事业 0.05 9.03%
通讯 0.01 1.82%
工业 0.00 0.85%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 03993 22.80 148.58 2.90%
紫金矿业 02899 9.40 141.39 2.76%
中国海洋石油 00883 6.50 132.89 2.59%
中广核电力 01816 40.00 125.58 2.45%
大唐发电 00991 79.20 120.71 2.36%
中国神华 01088 3.65 119.76 2.34%
华电国际电力股份 01071 26.40 113.97 2.23%
中国石油股份 00857 15.20 109.59 2.14%
招商银行 03968 3.25 105.15 2.05%
中信银行 00998 22.10 101.05 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.09 16.71%
公用事业 0.05 8.93%
金融 0.04 8.25%
能源 0.03 5.67%
工业 0.03 5.64%
通讯 0.01 1.24%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 20.00 2108.68 5.47%
22国开16 20.00 2029.85 5.26%
20国开03 10.00 1034.56 2.68%
20浙能源MTN001 10.00 1028.56 2.67%
20国开12 10.00 1024.01 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11271.86 29.23%
可转债 2.67 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%