前海开源量化优选C(002496)_资产配置

前海开源量化优选C002496QHKY QUANTITATIVE OPTIMIZATION, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5716.19	93.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	336.32	5.53%
其他资产	33.72	0.55%

资产总值：6086.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	244.72	4.04%
兴业银行	601166	5.19	100.01	1.65%
格力电器	000651	1.90	91.09	1.50%
迈瑞医疗	300760	0.30	87.90	1.45%
海通证券	600837	7.15	78.86	1.30%
牧原股份	002714	1.63	75.49	1.25%
中微公司	688012	0.43	70.52	1.16%
澜起科技	688008	1.03	68.89	1.14%
顺丰控股	002352	1.54	69.27	1.14%
捷捷微电	300623	2.74	69.05	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	63.30%
金融业	0.10	15.84%
采矿业	0.03	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.77%
农、林、牧、渔业	0.01	1.97%
建筑业	0.01	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
批发和零售业	0.01	1.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	19.14	111.78	1.97%
南京银行	601009	10.38	107.85	1.91%
长江电力	600900	3.56	102.96	1.82%
上海银行	601229	14.15	102.73	1.81%
兴业银行	601166	4.88	85.99	1.52%
交通银行	601328	10.36	77.39	1.37%
工商银行	601398	13.38	76.27	1.35%
京东方A	000725	17.17	70.23	1.24%
农业银行	601288	15.19	66.23	1.17%
京沪高铁	601816	12.05	64.71	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	44.88%
金融业	0.09	16.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.65%
采矿业	0.02	2.84%
建筑业	0.01	2.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	3.96	111.79	1.98%
湖南黄金	002155	7.67	105.00	1.86%
江波龙	301308	1.03	96.15	1.70%
福能股份	600483	8.73	91.93	1.63%
中金黄金	600489	5.39	71.20	1.26%
德明利	001309	0.42	56.91	1.01%
老凤祥	600612	0.65	55.59	0.98%
山金国际	000975	3.04	54.99	0.97%
菜百股份	605599	3.71	54.09	0.96%
浙能电力	600023	8.00	53.36	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	59.33%
采矿业	0.04	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.19%
金融业	0.03	4.45%
批发和零售业	0.02	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.22%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.65	132.70	3.12%
中国石化	600028	23.05	128.62	3.02%
北新建材	000786	5.48	128.01	3.01%
宁德时代	300750	0.74	120.81	2.84%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.84%
五粮液	000858	0.85	119.26	2.80%
拓普集团	601689	1.62	119.07	2.80%
锦江酒店	600754	3.93	117.51	2.76%
泸州老窖	000568	0.62	111.24	2.61%
天健集团	000090	24.08	110.77	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	57.51%
采矿业	0.04	9.42%
金融业	0.02	4.97%
租赁和商务服务业	0.02	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.95%
住宿和餐饮业	0.01	2.76%
建筑业	0.01	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.93%
批发和零售业	0.00	1.16%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.00	0.53	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.53	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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