前海开源泽鑫混合A(005323)_资产配置

前海开源泽鑫混合A005323QIANHAI OPEN SOURCE ZE XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3044.32	32.40%
债券	4357.63	46.38%
银行存款和结算备付金	1991.47	21.20%
其他资产	1.76	0.02%

资产总值：9395.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	454.48	4.85%
中国平安	601318	6.14	350.53	3.74%
招商银行	600036	8.29	311.79	3.33%
海螺水泥	600585	8.98	234.74	2.50%
保利发展	600048	20.54	226.56	2.42%
伊利股份	600887	7.31	212.50	2.27%
恒瑞医药	600276	3.85	201.35	2.15%
万华化学	600309	1.48	135.15	1.44%
福耀玻璃	600660	2.07	120.47	1.29%
建设银行	601939	12.20	96.75	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.84%
金融业	0.09	9.12%
房地产业	0.02	2.42%
建筑业	0.01	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.01	0.57%
采矿业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	381.52	4.29%
招商银行	600036	8.29	283.44	3.18%
中国平安	601318	6.14	253.95	2.85%
海螺水泥	600585	8.98	211.84	2.38%
伊利股份	600887	7.31	188.89	2.12%
保利发展	600048	20.54	179.93	2.02%
恒瑞医药	600276	3.85	148.07	1.66%
万华化学	600309	1.48	119.67	1.34%
福耀玻璃	600660	2.07	99.15	1.11%
中国化学	601117	11.26	92.78	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.11%
金融业	0.07	8.05%
房地产业	0.02	2.02%
建筑业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	442.75	4.93%
招商银行	600036	8.29	266.94	2.97%
中国平安	601318	6.14	250.57	2.79%
伊利股份	600887	7.31	203.95	2.27%
海螺水泥	600585	8.98	200.07	2.23%
保利发展	600048	20.54	187.53	2.09%
恒瑞医药	600276	3.85	176.98	1.97%
万华化学	600309	1.48	122.54	1.36%
福耀玻璃	600660	2.07	89.55	1.00%
建设银行	601939	12.20	83.81	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.89%
金融业	0.07	7.61%
房地产业	0.02	2.09%
建筑业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.56%
采矿业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1311.76	5.81%
中国平安	601318	15.73	633.92	2.81%
招商银行	600036	21.44	596.46	2.64%
保利发展	600048	55.54	549.85	2.44%
海螺水泥	600585	23.08	520.68	2.31%
伊利股份	600887	18.59	497.28	2.20%
恒瑞医药	600276	9.81	443.71	1.97%
药明康德	603259	4.32	314.32	1.39%
万华化学	600309	3.80	291.92	1.29%
建设银行	601939	31.20	203.11	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	20.07%
金融业	0.17	7.56%
房地产业	0.06	2.60%
科学研究和技术服务业	0.03	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	20.00	2015.65	21.50%
24国债02	10.00	1015.07	10.83%
24国债05	7.00	713.65	7.61%
24国债03	6.00	613.25	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4357.63	46.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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