我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1.62 2.93 2.37 -18.90 -1.80
本期利润(万元) 15.23 1.31 1.65 72.94 -10.38
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.01 0.01 0.16 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.40 0.00 8.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 77.83 0.00 99.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.52 0.00 0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 287.51 284.35 329.18 374.07 403.71
期末基金份额净值(元) 1.99 1.88 1.89 1.87 1.89
本期净值增长率(%) 0.00 0.37 0.00 -1.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 88.16 0.00 87.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6316.86 3737.09 155.04 160.34 2254.43
交易性金融资产(万元) 2597.58 18834.14 15606.08 28265.38 45374.84
其中:股票投资(万元) 2597.58 7645.42 4981.78 9190.08 13830.99
其中:债券投资(万元) 0.00 11188.72 10624.30 19075.30 31543.86
应付管理人报酬(万元) 4.41 11.45 7.30 18.03 26.37
应付托管费(万元) 0.73 1.91 1.22 3.00 4.40
资产总计(万元) 8916.59 24622.17 16017.27 28809.11 51673.35
负债合计(万元) 14.79 2052.47 1232.47 2357.58 2131.50
所有者权益合计(万元) 8901.80 22569.71 14784.79 26451.52 49541.85
未分配利润(万元) 4190.67 10575.87 7155.24 12601.64 24310.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.37 6.61 2.97 47.15 41.67
投资收益(万元) 177.83 -287.11 -169.02 -3.39 290.42
公允价值变动收益(万元) 57.35 415.80 701.01 -1312.69 -303.30
其它收入(万元) 0.01 4.43 4.29 1.26 1.00
收入合计(万元) 246.57 139.72 539.26 -1267.68 29.79
管理人报酬(万元) 40.38 106.57 54.02 325.37 185.98
托管费(万元) 6.73 17.76 9.00 54.23 31.00
其它费用(万元) 10.45 22.01 11.49 25.12 12.71
费用合计(万元) 57.72 168.20 91.89 468.47 255.44
利润总额(万元) 188.85 -28.48 447.36 -1736.14 -225.65
净利润(万元) 188.85 -28.48 447.36 -1736.14 -225.65