财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.16 |
-0.05 |
1.73 |
0.63 |
0.82 |
| 本期利润(万元) |
-6.87 |
-1.84 |
4.64 |
4.53 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.37 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.91 |
0.00 |
52.50 |
0.00 |
58.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118.10 |
159.41 |
192.14 |
188.27 |
213.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.98 |
2.00 |
2.01 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.85 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
90.58 |
0.00 |
100.29 |
0.00 |
96.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4071.77 |
4044.83 |
2880.98 |
2050.92 |
6316.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4726.49 |
5277.98 |
6282.72 |
7185.02 |
2597.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2607.11 |
2940.37 |
2796.19 |
2799.97 |
2597.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
2119.38 |
2337.62 |
3486.53 |
4385.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
4.74 |
4.53 |
4.69 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.79 |
0.75 |
0.78 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
8803.98 |
9323.07 |
9163.73 |
9236.31 |
8916.59 |
| 负债合计(万元) |
11.62 |
16.53 |
11.82 |
20.55 |
14.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8792.36 |
9306.54 |
9151.91 |
9215.76 |
8901.80 |
| 未分配利润(万元) |
4207.63 |
4686.54 |
4515.57 |
4534.44 |
4190.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
13.14 |
6.29 |
17.80 |
11.37 |
| 投资收益(万元) |
110.63 |
148.69 |
69.38 |
290.26 |
177.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-523.27 |
128.14 |
-12.57 |
347.25 |
57.35 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.32 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-405.88 |
290.29 |
63.17 |
655.36 |
246.57 |
| 管理人报酬(万元) |
27.28 |
55.42 |
27.28 |
67.70 |
40.38 |
| 托管费(万元) |
4.55 |
9.24 |
4.55 |
11.28 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
13.83 |
6.87 |
15.90 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
38.81 |
78.72 |
38.83 |
95.19 |
57.72 |
| 利润总额(万元) |
-444.70 |
211.57 |
24.35 |
560.17 |
188.85 |
| 净利润(万元) |
-444.70 |
211.57 |
24.35 |
560.17 |
188.85 |
