资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87876.36 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7945.21 8.27%
其他资产 228.83 0.24%
资产总值:96050.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 260.80 10043.07 10.53%
药明生物 02269 176.10 8472.95 8.88%
药明康德 603259 45.89 7678.55 8.05%
皓元医药 688131 74.04 7364.43 7.72%
泰格医药 300347 115.57 6749.29 7.08%
药明合联 02268 84.50 5947.99 6.24%
凯莱英 002821 30.20 5696.80 5.97%
信达生物 01801 65.30 5496.18 5.76%
赛分科技 688758 164.18 4946.69 5.19%
百奥赛图 688796 37.10 4703.64 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.78 39.64%
科学研究和技术服务业 2.65 27.78%
制造业 2.35 24.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 131.05 6493.63 8.40%
信达生物 01801 79.75 5513.64 7.13%
康诺亚-B 02162 86.85 5336.92 6.90%
荣昌生物 688331 34.92 4548.86 5.88%
奕瑞科技 688301 35.54 4407.21 5.70%
药明生物 02269 139.30 4186.22 5.41%
科伦博泰生物 06990 10.83 4103.07 5.31%
三生国健 688336 76.43 4058.51 5.25%
康方生物 09926 51.70 3953.80 5.11%
昭衍新药 603127 89.74 3429.86 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.45 44.64%
制造业 3.15 40.75%
科学研究和技术服务业 0.66 8.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%