我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4751.22 |
-16447.80 |
-16268.12 |
-19838.63 |
-12088.95 |
| 本期利润(万元) |
4400.54 |
-13659.21 |
-12794.97 |
-22985.27 |
-12585.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
-25.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72281.68 |
0.00 |
-56273.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60784.73 |
60319.43 |
64497.73 |
74715.87 |
77368.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.90 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7141.23 |
10963.28 |
16217.62 |
27148.13 |
29467.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
101729.37 |
132290.36 |
164770.68 |
175543.63 |
199031.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
101729.37 |
132290.36 |
164770.68 |
175543.63 |
199031.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.83 |
143.35 |
225.04 |
252.50 |
260.94 |
| 应付托管费(万元) |
18.80 |
23.89 |
37.51 |
42.08 |
43.49 |
| 资产总计(万元) |
110785.19 |
143578.51 |
182577.43 |
203212.34 |
232358.12 |
| 负债合计(万元) |
697.29 |
2886.19 |
2244.85 |
1500.44 |
2131.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
110087.91 |
140692.32 |
180332.58 |
201711.90 |
230227.00 |
| 未分配利润(万元) |
-14241.78 |
11121.20 |
37621.94 |
56874.87 |
97136.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.85 |
72.95 |
42.48 |
110.30 |
59.30 |
| 投资收益(万元) |
-30265.40 |
-33625.62 |
-16129.31 |
-125127.94 |
-84148.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5465.01 |
-6193.26 |
416.86 |
5607.22 |
9992.30 |
| 其它收入(万元) |
12.07 |
59.98 |
39.47 |
369.04 |
264.33 |
| 收入合计(万元) |
-24763.47 |
-39685.95 |
-15630.50 |
-119041.38 |
-73832.90 |
| 管理人报酬(万元) |
710.57 |
2349.27 |
1427.03 |
3371.75 |
1767.62 |
| 托管费(万元) |
118.43 |
391.54 |
237.84 |
561.96 |
294.60 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
26.66 |
13.39 |
26.57 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
873.91 |
2858.87 |
1729.00 |
4080.08 |
2137.09 |
| 利润总额(万元) |
-25637.37 |
-42544.82 |
-17359.50 |
-123121.45 |
-75969.99 |
| 净利润(万元) |
-25637.37 |
-42544.82 |
-17359.50 |
-123121.45 |
-75969.99 |
