财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4742.08 |
-4616.03 |
17354.89 |
13095.32 |
1354.34 |
| 本期利润(万元) |
-3389.03 |
-1447.13 |
14323.09 |
13641.65 |
12798.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.27 |
0.26 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.75 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
25.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-33640.75 |
0.00 |
-40020.51 |
0.00 |
-49516.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.85 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-1.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41427.42 |
44408.14 |
59264.28 |
72052.28 |
51265.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.11 |
1.34 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.07 |
0.00 |
29.99 |
0.00 |
27.30 |
| 累计净值增长率(%) |
4.58 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
9.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4779.02 |
10522.24 |
6429.50 |
6174.78 |
7141.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
72630.36 |
95075.10 |
94919.09 |
83889.45 |
101729.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
72630.36 |
95075.10 |
94919.09 |
83889.45 |
101729.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.00 |
109.87 |
101.57 |
95.27 |
112.83 |
| 应付托管费(万元) |
11.67 |
18.31 |
16.93 |
15.88 |
18.80 |
| 资产总计(万元) |
80262.04 |
111594.81 |
101943.42 |
90458.05 |
110785.19 |
| 负债合计(万元) |
2943.06 |
2179.82 |
904.34 |
424.06 |
697.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
77318.99 |
109414.98 |
101039.08 |
90033.99 |
110087.91 |
| 未分配利润(万元) |
3674.14 |
11499.40 |
8705.66 |
-14739.32 |
-14241.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.22 |
31.36 |
14.14 |
46.02 |
24.85 |
| 投资收益(万元) |
-8461.37 |
33399.33 |
3463.58 |
-33043.16 |
-30265.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3520.78 |
-4413.52 |
21146.70 |
6578.95 |
5465.01 |
| 其它收入(万元) |
60.05 |
94.95 |
20.51 |
27.70 |
12.07 |
| 收入合计(万元) |
-4862.32 |
29112.11 |
24644.93 |
-26390.50 |
-24763.47 |
| 管理人报酬(万元) |
567.10 |
1287.79 |
569.53 |
1327.51 |
710.57 |
| 托管费(万元) |
94.52 |
214.63 |
94.92 |
221.25 |
118.43 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.20 |
11.21 |
24.10 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
698.63 |
1584.91 |
700.57 |
1632.44 |
873.91 |
| 利润总额(万元) |
-5560.95 |
27527.19 |
23944.36 |
-28022.94 |
-25637.37 |
| 净利润(万元) |
-5560.95 |
27527.19 |
23944.36 |
-28022.94 |
-25637.37 |
