我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41772.11 91.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3007.97 6.59%
其他资产 862.52 1.89%
资产总值:45642.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.60 4544.80 9.98%
宁德时代 300750 18.02 4538.05 9.96%
腾讯控股 00700 10.80 4330.11 9.51%
中国移动 600941 38.79 4255.26 9.34%
中国电力 02380 1219.90 4081.35 8.96%
华润电力 00836 213.20 4056.72 8.91%
中国海洋石油 00883 196.50 3441.26 7.55%
湖南黄金 002155 157.05 2787.64 6.12%
中国电信 00728 533.80 2146.93 4.71%
羚锐制药 600285 58.30 1444.67 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 25.83%
公用事业 0.94 20.70%
通讯 0.68 14.92%
采矿业 0.50 10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 9.38%
能源 0.34 7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.00%
医疗保健 0.02 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电力 02380 1240.70 4586.07 9.79%
华润电力 00836 209.00 4568.47 9.76%
中国移动 600941 41.73 4485.98 9.58%
贵州茅台 600519 2.87 4211.41 8.99%
腾讯控股 00700 12.12 4119.37 8.80%
中国海洋石油 00883 174.80 3573.62 7.63%
湖南黄金 002155 150.51 2724.23 5.82%
福能股份 600483 204.47 2384.17 5.09%
宁德时代 300750 12.95 2331.75 4.98%
中国电信 00728 462.20 1953.12 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 1.17 25.05%
制造业 1.16 24.67%
通讯 0.61 12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 9.59%
采矿业 0.37 7.99%
能源 0.36 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 5.09%
医疗保健 0.02 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%