资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8214.70 80.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1915.76 18.88%
其他资产 15.93 0.16%
资产总值:10146.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 8.80 898.16 9.24%
寒武纪 688256 0.65 877.18 9.03%
中芯国际 00981 13.05 842.18 8.67%
山东黄金 600547 21.66 838.46 8.63%
阿里巴巴-W 09988 5.66 730.03 7.51%
恒立液压 601100 4.30 472.61 4.86%
英维克 002837 4.41 471.38 4.85%
飞龙股份 002536 15.56 462.13 4.76%
奥赛康 002755 25.99 424.42 4.37%
九方智投控股 09636 9.03 400.46 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 37.34%
医疗保健 0.09 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.03%
科技 0.08 8.67%
采矿业 0.08 8.63%
非必需消费品 0.07 7.51%
金融 0.04 4.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.40 1118.46 9.81%
康方生物 09926 7.90 1018.41 8.93%
三生制药 01530 27.70 758.69 6.66%
世纪华通 002602 32.52 673.49 5.91%
株冶集团 600961 36.42 591.10 5.19%
星宇股份 601799 4.22 569.19 4.99%
恒立液压 601100 5.76 551.64 4.84%
快手-W 01024 7.04 543.76 4.77%
牧原股份 002714 10.06 533.18 4.68%
石药集团 01093 60.60 518.41 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 34.69%
医疗保健 0.25 22.03%
科技 0.11 9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.04%
通讯 0.05 4.77%
农、林、牧、渔业 0.05 4.68%
采矿业 0.05 4.53%
金融 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.24 23.80 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.80 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%