资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14036.53 83.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1808.41 10.75%
其他资产 982.68 5.84%
资产总值:16827.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 20.75 1611.20 9.82%
寒武纪 688256 0.99 1576.24 9.61%
飞龙股份 002536 22.75 1073.20 6.54%
九方智投控股 09636 38.77 1030.41 6.28%
中微公司 688012 2.10 983.71 5.99%
北方华创 002371 1.08 955.32 5.82%
长信科技 300088 58.14 674.42 4.11%
金富科技 003018 8.07 615.18 3.75%
中际旭创 300308 0.48 609.60 3.71%
珂玛科技 301611 3.06 551.01 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 55.21%
科技 0.16 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 9.61%
金融 0.10 6.28%
材料 0.05 2.78%
房地产业 0.03 1.84%
必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.27 1248.61 8.70%
中国海洋石油 00883 49.60 1226.24 8.55%
山东黄金 600547 30.34 1221.18 8.51%
阿里巴巴-W 09988 11.34 1191.51 8.30%
东鹏饮料 605499 5.50 1128.98 7.87%
九方智投控股 09636 38.77 987.93 6.88%
山金国际 000975 26.33 781.47 5.45%
恒立液压 601100 8.15 782.40 5.45%
飞龙股份 002536 28.42 780.98 5.44%
银轮股份 002126 13.47 572.61 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 26.59%
采矿业 0.20 13.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.70%
能源 0.12 8.55%
非必需消费品 0.12 8.30%
金融 0.10 6.88%
工业 0.05 3.75%
科技 0.05 3.46%
必需消费品 0.00 0.31%
材料 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.44 44.00 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.00 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%