资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7999.28 79.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2043.10 20.31%
其他资产 17.12 0.17%
资产总值:10059.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九方智投控股 09636 38.77 946.51 9.45%
寒武纪 688256 0.91 921.02 9.20%
英维克 002837 16.35 882.08 8.81%
中芯国际 00981 16.60 864.25 8.63%
北方华创 002371 1.39 856.20 8.55%
长川科技 300604 3.04 728.96 7.28%
金富科技 003018 14.52 632.31 6.31%
微导纳米 688147 5.64 571.92 5.71%
亨通光电 600487 6.45 353.85 3.53%
珂玛科技 301611 3.82 321.26 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 48.95%
科技 0.11 11.07%
金融 0.09 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.20%
工业 0.01 1.20%
必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 20.75 1611.20 9.82%
寒武纪 688256 0.99 1576.24 9.61%
飞龙股份 002536 22.75 1073.20 6.54%
九方智投控股 09636 38.77 1030.41 6.28%
中微公司 688012 2.10 983.71 5.99%
北方华创 002371 1.08 955.32 5.82%
长信科技 300088 58.14 674.42 4.11%
金富科技 003018 8.07 615.18 3.75%
中际旭创 300308 0.48 609.60 3.71%
珂玛科技 301611 3.06 551.01 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 55.21%
科技 0.16 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 9.61%
金融 0.10 6.28%
材料 0.05 2.78%
房地产业 0.03 1.84%
必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.44 44.00 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.00 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%