资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15496.17 81.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3451.12 18.20%
其他资产 16.88 0.09%
资产总值:18964.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 16.70 1704.47 9.39%
寒武纪 688256 1.21 1644.82 9.06%
中芯国际 00981 24.55 1584.34 8.73%
山东黄金 600547 40.81 1579.76 8.70%
阿里巴巴-W 09988 10.63 1371.06 7.55%
恒立液压 601100 8.15 895.77 4.93%
英维克 002837 8.31 888.26 4.89%
飞龙股份 002536 28.42 844.07 4.65%
奥赛康 002755 49.53 808.82 4.45%
九方智投控股 09636 16.94 751.26 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 37.78%
医疗保健 0.17 9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 9.06%
科技 0.16 8.73%
采矿业 0.16 8.70%
非必需消费品 0.14 7.55%
金融 0.08 4.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.70 2157.04 9.92%
康方生物 09926 14.70 1895.02 8.72%
三生制药 01530 50.95 1395.49 6.42%
世纪华通 002602 60.18 1246.33 5.73%
星宇股份 601799 8.08 1089.83 5.01%
株冶集团 600961 66.99 1087.25 5.00%
恒立液压 601100 11.25 1077.41 4.96%
快手-W 01024 13.07 1009.50 4.64%
牧原股份 002714 18.58 984.74 4.53%
石药集团 01093 111.80 956.41 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 33.91%
医疗保健 0.46 21.11%
科技 0.22 9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.48%
通讯 0.10 4.64%
农、林、牧、渔业 0.10 4.53%
采矿业 0.10 4.40%
金融 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.44 44.00 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.00 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%